Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА КАПИТАЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА КАПИТАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 674 | 272 892 | 191 319 | 174 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 536 | 34 536 | 34 536 | 34 546 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 536 | 34 536 | 34 536 | 34 546 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 138 | 238 356 | 156 783 | 139 893 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 124 | 238 347 | 156 775 | 126 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 478 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 9 | 8 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 200 | 85 674 | 272 892 | 191 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 536 | 34 536 | 34 536 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 536 | 34 536 | 34 536 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 200 | 51 138 | 238 356 | 156 783 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 124 | 238 347 | 129 805 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 962 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 200 | 14 | 9 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 674 | 272 892 | 191 319 | 174 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 175 045 | 160 939 | 151 880 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 151 870 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 052 | 97 847 | 30 380 | 22 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 042 | 93 178 | 30 370 | 22 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 4 669 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 200 | 85 674 | 272 892 | 191 319 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 200 | 175 045 | 160 939 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 160 929 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 052 | 97 847 | 30 380 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 87 042 | 93 178 | 30 370 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 4 669 | 10 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 535 | 921 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 535 | 921 | 20 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 184 316 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 702 | 6 784 | 2 111 | 933 |
| Прочие доходы за отчетный год | 674 | 193 462 | 69 808 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 1 441 | 77 872 | 6 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 316 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 794 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 702 | 6 784 | 2 111 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 674 | 193 462 | 69 014 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 1 441 | 77 872 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 623 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 4 693 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 4 693 | 3 911 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 623 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 623 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 200 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 929 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 200 | 160 939 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 210 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 870 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 880 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 588 | 9 059 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 059 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 588 | 9 059 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 588 | 9 059 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 880 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 160 939 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 645 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 615 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 850 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 850 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 496 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 120 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 870 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 250 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 624 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 624 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ | 179,6 млн ₽ | -14,1 млн ₽ |
| Активы | 85,7 млн ₽ | 272,9 млн ₽ | 191,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ | 175,0 млн ₽ | 160,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 2,44 | 5,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 2,44 | 5,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,64 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | — | 0,56 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | 65,8 % | -7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 102,6 % | -8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.