Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТВАН ТЕХНО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТВАН ТЕХНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 272 | 6 202 | 19 230 | 22 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 385 | 193 | 735 | 3 194 |
| Основные средства на конец отчетного года | 385 | 193 | 735 | 3 194 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 887 | 6 009 | 18 495 | 19 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 553 | 3 605 | 8 299 | 12 541 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 | 78 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 | 2 218 | 9 842 | 6 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 108 | 354 | 458 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 272 | 11 461 | 19 230 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 385 | 55 | 735 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 385 | 55 | 735 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 887 | 11 406 | 18 495 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 553 | 4 668 | 8 299 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 | 6 567 | 9 842 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 71 | 354 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 272 | 6 202 | 19 230 | 22 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 241 | 1 020 | 2 668 | 3 337 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 231 | 1 010 | 2 658 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 647 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 647 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 031 | 5 182 | 16 562 | 16 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | 90 | 1 076 | 2 705 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 901 | 5 092 | 15 486 | 13 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 272 | 11 461 | 19 230 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 241 | 1 531 | 2 668 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 231 | 1 521 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 031 | 9 930 | 16 562 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 30 | 1 076 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 901 | 9 900 | 15 486 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 896 | 3 014 | 1 577 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 178 | 15 798 | 18 605 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 282 | 12 784 | 17 028 | |
| Выручка за отчетный год | 5 178 | 11 839 | 18 605 | 26 884 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 896 | 4 631 | 3 447 | 1 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 330 | 2 390 | 1 577 | 1 243 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 193 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 566 | 2 048 | 1 870 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 282 | 7 208 | 15 158 | 25 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 330 | 1 686 | 1 577 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 566 | 1 328 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 289 | 685 | 1 458 | 836 |
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 28 | 253 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 1 787 | 147 | 660 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 289 | 936 | 1 458 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 19 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 692 | 28 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 3 423 | 147 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | 742 | 1 137 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 194 | 321 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 137 | 321 | 167 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 231 | 548 | 1 137 | 669 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 548 | 1 137 | 669 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 231 | 742 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 241 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 241 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 231 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 241 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 131 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 051 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 255 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 796 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 920 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 509 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 245 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 142 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 669 тыс. ₽ |
| Активы | 22,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,72 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 179 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.