Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТОН", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 464 | 13 062 | 12 774 | 16 856 | 25 287 | 28 691 | 33 245 | 38 205 | 31 186 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 464 | 13 062 | 12 774 | 16 856 | 25 287 | 28 691 | 33 245 | 38 205 | 31 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 836 | 11 814 | 8 644 | 15 145 | 20 850 | 27 469 | 31 088 | 36 520 | 30 849 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 33 | 55 | 73 | 38 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 620 | 1 242 | 3 231 | 890 | 2 012 | 775 | 563 | 862 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 238 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 005 | 4 | 894 | 813 | 2 387 | 378 | 1 494 | 765 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 14 | 27 | 20 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 463 | 13 062 | 12 774 | 21 163 | 25 287 | 28 691 | 33 245 | 38 205 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 463 | 13 062 | 12 774 | 21 163 | 25 287 | 28 691 | 33 245 | 38 205 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 135 | 11 814 | 8 644 | 18 758 | 20 850 | 27 469 | 31 088 | 36 520 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 33 | 55 | 73 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 318 | 1 242 | 3 231 | 1 317 | 2 012 | 775 | 563 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 920 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 4 | 894 | 1 072 | 2 387 | 378 | 1 494 | 765 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 14 | 27 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 464 | 13 062 | 12 774 | 16 856 | 25 287 | 28 691 | 33 245 | 38 205 | 31 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 697 | 4 283 | 6 180 | 8 242 | 12 961 | 14 638 | 16 134 | 17 382 | 12 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 682 | 4 268 | 6 165 | 8 227 | 12 946 | 14 623 | 16 119 | 17 367 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | 9 381 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 9 381 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 767 | 8 779 | 6 594 | 8 614 | 12 326 | 14 053 | 17 111 | 13 823 | 8 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 2 030 | 58 | 1 759 | 5 060 | 6 912 | 8 140 | 6 839 | 3 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 758 | 6 749 | 6 536 | 6 855 | 7 266 | 7 141 | 8 971 | 6 984 | 5 671 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 463 | 13 062 | 12 774 | 21 163 | 25 287 | 28 691 | 33 245 | 38 205 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 519 | 4 283 | 6 180 | 10 917 | 12 961 | 14 638 | 16 134 | 17 382 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 504 | 4 268 | 6 165 | 10 902 | 12 946 | 14 623 | 16 119 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 944 | 8 779 | 6 594 | 10 246 | 12 326 | 14 053 | 17 111 | 13 823 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 599 | 2 030 | 58 | 3 106 | 5 060 | 6 912 | 8 140 | 6 839 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 345 | 6 749 | 6 536 | 7 140 | 7 266 | 7 141 | 8 971 | 6 984 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 472 | 7 090 | 7 132 | 8 820 | 11 398 | 11 399 | 10 855 | 176 089 | |
| Выручка за предыдущий год | 109 920 | 80 179 | 87 631 | 84 903 | 95 470 | 84 306 | 78 624 | 89 930 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 448 | 73 089 | 80 499 | 76 083 | 84 072 | 72 907 | 67 769 | 86 159 | |
| Выручка за отчетный год | 32 531 | 80 179 | 87 631 | 72 205 | 95 470 | 84 306 | 78 624 | 89 930 | 85 084 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 408 | 7 090 | 7 132 | 8 113 | 11 398 | 11 399 | 10 855 | 12 327 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 193 | 3 259 | 3 409 | 3 675 | 4 276 | 3 986 | 3 586 | 3 771 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 215 | 3 831 | 3 723 | 4 438 | 7 122 | 7 413 | 7 269 | 8 556 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 123 | 73 089 | 80 499 | 64 092 | 84 072 | 72 907 | 67 769 | 77 603 | 80 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 387 | 3 259 | 3 409 | 3 438 | 4 276 | 3 986 | 3 586 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 085 | 3 831 | 3 723 | 5 382 | 7 122 | 7 413 | 7 269 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 852 | 2 205 | 2 371 | 2 772 | 2 559 | 2 097 | 1 870 | 2 247 | 7 511 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | 108 | 424 | 677 | 1 007 | 1 035 | 3 180 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 96 | 2 008 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 341 | 1 058 | 888 | 795 | 1 294 | 1 213 | 709 | 585 | 2 323 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 278 | 2 205 | 2 371 | 1 757 | 2 559 | 2 097 | 1 870 | 1 926 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 | 506 | 424 | 677 | 1 007 | 1 035 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 96 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 109 | 1 058 | 888 | 1 175 | 1 294 | 1 213 | 709 | 795 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 822 | 1 764 | 1 897 | 1 406 | 2 044 | 1 677 | 1 496 | 1 588 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 456 | 441 | 474 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 441 | 474 | 554 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 682 | 1 764 | 1 897 | 2 213 | 2 044 | 1 677 | 1 496 | 1 588 | 488 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 682 | 1 764 | 1 897 | 2 213 | 2 044 | 1 677 | 1 496 | 1 588 | 488 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 822 | 1 764 | 1 897 | 1 406 | 2 044 | 1 677 | 1 496 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 72,2 млн ₽ | 95,5 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 89,9 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 488 тыс. ₽ | ||
| Активы | 16,9 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +32,2 % | -11,7 % | -6,7 % | +14,4 % | -5,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 2,05 | 2,04 | 1,94 | 2,76 | 3,49 | 1,77 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,36 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,19 | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,49 | 0,45 | 0,41 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,05 | 0,95 | 0,96 | 1,06 | 1,20 | 1,42 | 0,88 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 5,1 % | 4,5 % | 4,7 % | 4,6 % | 4,2 % | 5,3 % | 3,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | 2,1 % | 2,0 % | 1,9 % | 1,8 % | 0,6 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 8,1 % | 5,8 % | 4,5 % | 4,2 % | 1,6 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,9 % | 15,8 % | 11,5 % | 9,3 % | 9,1 % | 3,8 % | 8,8 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,28 | 3,78 | 2,94 | 2,36 | 2,35 | 2,73 | 1,52 ▲ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 91 дн. | 138 дн. | 167 дн. | 172 дн. | 140 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.77 (компаний: 15053).