Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕСКИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕСКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 919 | 14 782 | 15 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 | 153 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 153 | 153 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 919 | 14 630 | 15 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 948 | 5 252 | 7 139 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 970 | 9 374 | 7 720 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 552 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 9 247 | 14 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 | 153 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 | 153 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 9 094 | 14 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 3 819 | 5 252 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 199 | 9 374 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 919 | 14 782 | 15 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 265 | 694 | 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 255 | 682 | 831 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 654 | 14 088 | 14 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 654 | 14 088 | 14 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 9 247 | 14 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 496 | 694 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 486 | 682 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 750 | 14 088 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 750 | 14 088 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 968 | 713 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 039 | 21 521 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 071 | 20 808 | |
| Выручка за отчетный год | 13 832 | 21 521 | 22 806 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 620 | 713 | 1 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 378 | 192 | 258 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 236 | 521 | 1 050 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 212 | 20 808 | 21 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 257 | 192 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 711 | 521 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 317 | 191 | 194 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 41 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 257 | 191 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 153 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 38 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 258 | 153 | 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 153 | 155 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 203 | 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 153 тыс. ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 694 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 20,30 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.