Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО ПРОФ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО ПРОФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 056 | 2 241 | 2 899 | 4 381 | 4 728 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 056 | 2 241 | 2 899 | 4 381 | 4 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 458 | 722 | 16 | 16 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 596 | 1 512 | 2 133 | 3 699 | 4 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 7 | 750 | 666 | 255 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 056 | 2 242 | 2 899 | 4 381 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 056 | 2 242 | 2 899 | 4 381 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 458 | 722 | 16 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 596 | 1 513 | 2 133 | 3 699 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 7 | 750 | 666 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 056 | 2 241 | 2 899 | 4 381 | 4 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 138 | 539 | 328 | 1 522 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 011 | 2 103 | 2 360 | 4 053 | 3 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 011 | 2 103 | 2 360 | 4 053 | 3 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 056 | 2 242 | 2 899 | 4 381 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 139 | 539 | 328 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 011 | 2 103 | 2 360 | 4 053 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 011 | 2 103 | 2 360 | 4 053 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 270 | 525 | 1 315 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 796 | 12 183 | 5 171 | 12 147 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 705 | 11 913 | 4 646 | 10 832 | |
| Выручка за отчетный год | 8 796 | 12 183 | 5 171 | 12 147 | 8 726 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 270 | 525 | 1 315 | 1 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | 270 | 525 | 1 315 | 1 650 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 705 | 11 913 | 4 646 | 10 832 | 7 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 270 | 525 | 1 315 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 137 | 502 | 1 193 | 1 511 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 101 | 23 | 122 | 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 137 | 502 | 1 193 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 101 | 23 | 122 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 94 | 402 | 950 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 43 | 100 | 243 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 43 | 100 | 243 | 318 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 94 | 402 | 950 | 1 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 94 | 402 | 950 | 1 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 402 тыс. ₽ | 950 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 539 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,07 | 1,23 | 1,08 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,72 | 1,22 | 1,08 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,16 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 | 0,19 | 0,07 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 22,47 | 15,24 | 4,38 | 12,36 | 2,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 4,2 % | 13,9 % | 21,7 % | 25,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,8 % | 68,1 % | 74,6 % | 289,6 % | 78,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 22 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.