Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 74", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 74"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 550 396 | 763 307 | 863 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 451 | 21 755 | 16 405 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 451 | 21 755 | 16 405 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 521 945 | 741 552 | 847 259 |
| Запасы на конец отчетного года | 353 147 | 528 488 | 520 796 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 100 | 40 092 | 30 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 23 637 | 178 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 698 | 149 266 | 117 348 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 382 | 636 604 | 763 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 877 | 26 801 | 21 755 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 877 | 26 801 | 21 755 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 505 | 609 803 | 741 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 341 | 413 563 | 528 488 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 276 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 740 | 68 005 | 40 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 500 | 23 637 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 552 | 94 459 | 149 266 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 872 | 69 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 550 396 | 763 307 | 863 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 297 | 26 546 | 24 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 097 | 26 346 | 23 986 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 549 099 | 736 761 | 839 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 373 | 75 312 | 29 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 459 726 | 661 449 | 809 924 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 382 | 636 604 | 763 307 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 807 | 4 338 | 26 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 607 | 4 138 | 26 346 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 575 | 632 266 | 736 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 848 | 115 894 | 75 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 727 | 516 372 | 661 449 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 221 | 281 318 | 464 629 |
| Выручка за предыдущий год | 179 949 | 2 485 902 | 3 569 073 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 160 728 | 2 204 584 | 3 104 444 |
| Выручка за отчетный год | 1 579 622 | 3 569 073 | 4 678 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 839 | 464 629 | 495 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 890 | 58 076 | 56 697 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 164 790 | 406 553 | 439 181 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 159 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 407 783 | 3 104 444 | 4 182 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 130 | 21 545 | 58 076 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 091 | 259 773 | 406 553 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 780 | 49 537 | 76 566 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 279 | 5 558 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 907 | 9 575 | 3 694 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 159 | 86 126 | 29 615 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 362 | 85 369 | 11 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 810 | 4 001 | 49 537 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 279 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 623 | 9 218 | 9 575 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 6 874 | 86 126 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 711 | 15 200 | 85 369 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 607 | 3 011 | 39 458 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 203 | 990 | 10 079 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | 10 079 | 15 695 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 490 | 39 458 | 60 871 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 490 | 39 458 | 60 871 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 607 | 3 011 | 39 458 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 138 | 26 346 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 338 | 26 546 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 346 | 23 986 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 546 | 24 186 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 458 | 60 871 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 458 | 60 871 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 458 | 60 871 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 458 | 60 871 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 250 | 63 231 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 250 | 63 231 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 250 | 63 231 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 250 | 63 231 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 298 | 26 546 | 24 186 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 807 | 4 338 | 26 546 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 157 228 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 956 241 | 5 357 945 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 924 110 | 5 318 811 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 46 | 955 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 085 | 38 179 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 045 167 | 5 200 717 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 702 359 | 4 871 974 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 222 | 126 772 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 539 | 49 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 712 | 15 206 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 241 335 | 186 716 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 51 215 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 215 | 491 357 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 687 | 491 357 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 528 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 593 748 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 593 743 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 91 849 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 841 | 26 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 841 | 26 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 044 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 55 011 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 033 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 138 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 669 | 289 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |