Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОБАЗАЛЬТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОБАЗАЛЬТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 056 | 27 030 | 54 219 | 60 184 | 82 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 63 | 63 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 | 63 | 63 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 056 | 27 030 | 54 158 | 60 121 | 82 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 374 | 6 388 | 14 674 | 25 356 | 26 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 063 | 18 926 | 38 973 | 33 047 | 55 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 619 | 537 | 403 | 1 611 | 364 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 173 | 102 | 102 | 102 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 056 | 27 030 | 56 282 | 60 184 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 63 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 | 63 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 056 | 27 030 | 56 220 | 60 121 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 374 | 6 388 | 14 691 | 25 356 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 063 | 18 926 | 41 018 | 33 047 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 619 | 537 | 403 | 1 611 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 173 | 102 | 102 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 056 | 27 030 | 54 219 | 60 184 | 82 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 | 790 | 920 | 662 | 12 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 | 775 | 905 | 647 | 12 538 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 995 | 26 239 | 53 299 | 59 521 | 69 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 739 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 992 | 28 150 | 53 299 | 58 782 | 71 009 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 056 | 27 030 | 56 282 | 60 184 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 | 790 | 2 296 | 662 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 | 775 | 2 281 | 647 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 995 | 26 240 | 53 987 | 59 522 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 739 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 993 | 28 151 | 53 987 | 58 782 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 113 | 8 170 | 30 719 | 16 860 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 431 | 25 985 | 70 404 | 36 189 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 318 | 17 815 | 39 685 | 19 329 | |
| Выручка за отчетный год | 36 431 | 26 025 | 70 053 | 36 189 | 30 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 113 | 8 210 | 28 211 | 16 860 | 8 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 | 165 | 376 | 1 696 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 027 | 8 045 | 27 796 | 18 170 | 6 917 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 | 1 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 318 | 17 815 | 41 842 | 19 329 | 21 557 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 86 | 125 | 2 901 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 027 | 8 045 | 27 779 | 18 170 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 177 | 163 | 1 828 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 1 083 | 66 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 1 | 1 296 | 305 | 1 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 137 | 2 688 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 1 083 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 1 | 1 296 | 305 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 2 150 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 166 | 323 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 166 | 33 | 37 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 11 | 130 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 11 | 130 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 2 150 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | 775 | 2 281 | 12 536 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 | 790 | 2 296 | 12 551 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 775 | 2 267 | 647 | 12 538 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 | 790 | 2 282 | 662 | 12 553 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 704 | 2 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 | 704 | 2 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 704 | 130 | 2 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 | 704 | 130 | 2 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 633 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 633 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | 1 633 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 156 | 1 633 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 | 790 | 2 016 | 662 | 12 553 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 | 790 | 2 296 | 662 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 63 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 27,0 млн ₽ | 60,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. | 479 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.