Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУСИЧ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУСИЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 502 | 769 | 372 | 1 068 | 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 413 | 680 | 283 | 979 | 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 692 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 412 | 665 | 282 | 286 | 218 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 15 | 1 | 1 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 502 | 278 | 245 | 1 068 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 413 | 189 | 156 | 979 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 692 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 412 | 165 | 155 | 286 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 15 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 502 | 769 | 372 | 1 068 | 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 848 | 1 670 | 1 774 | 2 591 | 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 307 | 1 107 | 1 367 | 1 835 | 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 541 | 563 | 407 | 756 | 88 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 502 | 278 | 245 | 1 068 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 848 | 1 403 | 1 774 | 2 591 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 307 | 1 197 | 1 367 | 1 835 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 541 | 206 | 407 | 756 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 462 | 944 | 2 010 | 1 057 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 888 | 1 776 | 2 245 | 1 033 | |
| Выручка за отчетный год | 1 462 | 1 088 | 2 010 | 1 057 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 888 | 1 706 | 2 245 | 1 033 | 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 17 | 19 | 17 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 17 | 19 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 8 | 23 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 8 | 23 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -532 тыс. ₽ | -643 тыс. ₽ | -277 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ |
| Активы | 502 тыс. ₽ | 769 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 317 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -346 тыс. ₽ | -991 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 110 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,41 | 0,16 | 0,38 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,41 | 0,16 | 0,11 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,69 | -1,29 | -3,77 | -1,43 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -106,0 % | -83,6 % | -74,5 % | 0,6 % | -36,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -104,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 245 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.