Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСОПТТОРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСОПТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 868 | 58 984 | 59 808 | 150 447 | 168 788 | 179 291 | 186 859 | 212 889 | 204 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 865 | 58 982 | 59 806 | 150 446 | 168 787 | 179 290 | 186 859 | 212 889 | 204 897 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 350 | 6 297 | 11 935 | 101 855 | 82 598 | 142 607 | 92 216 | 83 443 | 60 552 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 514 | 877 | 4 048 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 280 | 1 270 | 1 420 | 40 949 | 72 392 | 22 972 | 91 871 | 128 932 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 137 465 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 659 | 50 500 | 42 319 | 7 642 | 13 797 | 13 711 | 2 772 | 514 | 6 880 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | 38 | 84 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 996 | 57 868 | 58 984 | 59 808 | 150 473 | 168 788 | 179 291 | 186 859 | 212 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 993 | 57 865 | 58 982 | 59 806 | 150 472 | 168 787 | 179 290 | 186 859 | 212 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 680 | 18 350 | 6 297 | 11 935 | 62 542 | 82 598 | 142 607 | 92 216 | 83 443 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 514 | 877 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 622 | 16 280 | 1 270 | 5 552 | 85 434 | 72 392 | 22 972 | 91 871 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 960 | 128 932 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 731 | 22 659 | 50 500 | 42 319 | 2 496 | 13 797 | 13 711 | 2 772 | 514 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 38 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 868 | 58 984 | 59 808 | 150 447 | 168 788 | 179 291 | 186 859 | 212 889 | 204 897 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 174 | 9 671 | 15 698 | 25 627 | 46 462 | 57 960 | 67 781 | 82 634 | 96 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 12 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 164 | 9 661 | 15 686 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 320 | 120 250 | 110 191 | 120 270 | 96 370 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 320 | 120 250 | 110 191 | 120 270 | 96 370 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 694 | 49 313 | 44 110 | 124 820 | 2 006 | 1 081 | 8 887 | 9 985 | 12 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 186 | 39 827 | 42 849 | 123 419 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 508 | 9 486 | 1 261 | 1 401 | 2 006 | 1 081 | 8 887 | 9 985 | 12 012 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 996 | 57 868 | 58 984 | 59 808 | 150 473 | 168 788 | 179 291 | 186 859 | 212 889 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 056 | 5 174 | 9 671 | 15 698 | 39 471 | 46 462 | 57 960 | 67 781 | 82 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 056 | 5 164 | 9 661 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 514 | 120 320 | 120 250 | 110 191 | 120 270 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 109 514 | 120 320 | 120 250 | 110 191 | 120 270 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 940 | 52 694 | 49 313 | 44 110 | 1 488 | 2 006 | 1 081 | 8 887 | 9 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 318 | 47 186 | 39 827 | 42 849 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 622 | 5 508 | 9 486 | 1 261 | 1 488 | 2 006 | 1 081 | 8 887 | 9 985 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 901 | 137 | 592 877 | 427 634 | 433 129 | 527 892 | 1 205 668 | ||
| Выручка за предыдущий год | 106 679 | 147 901 | 301 936 | 218 179 | 223 145 | 269 583 | 615 708 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 778 | 147 764 | 290 941 | 209 455 | 209 984 | 258 309 | 589 960 | ||
| Выручка за отчетный год | 147 901 | 252 723 | 218 179 | 223 145 | 269 583 | 615 708 | 495 646 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 236 | 10 430 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 137 | 10 430 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 099 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 665 | 242 293 | 209 455 | 209 984 | 258 309 | 589 960 | 469 279 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 368 | 137 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 533 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 558 | 12 416 | 6 724 | 28 032 | 8 613 | 16 299 | 8 634 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 234 | 218 | 62 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 612 | 8 185 | 3 371 | 14 636 | 4 811 | 4 562 | 374 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 191 | 6 199 | 3 353 | 13 162 | 3 584 | 11 737 | 8 198 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 640 | 7 558 | 7 109 | 6 724 | 28 036 | 8 613 | 16 299 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 234 | 218 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 806 | 23 664 | 3 066 | 3 371 | 14 640 | 4 811 | 4 562 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 534 | 16 243 | 4 043 | 3 353 | 13 162 | 3 584 | 11 737 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 512 | 6 025 | 8 012 | 6 991 | 11 496 | 9 821 | 14 852 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 128 | 1 533 | 2 006 | 1 751 | 2 909 | 2 462 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 533 | 2 487 | 1 751 | 2 909 | 2 462 | 3 721 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 025 | 9 929 | 6 991 | 11 492 | 9 821 | 14 852 | 13 882 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 025 | 9 929 | 6 991 | 11 492 | 9 821 | 14 852 | 13 882 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 512 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 174 | 9 671 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 056 | 5 174 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 252,7 млн ₽ | 218,2 млн ₽ | 223,1 млн ₽ | 269,6 млн ₽ | 615,7 млн ₽ | 495,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | |
| Активы | 150,4 млн ₽ | 168,8 млн ₽ | 179,3 млн ₽ | 186,9 млн ₽ | 212,9 млн ₽ | 204,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 25,6 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 82,6 млн ₽ | 96,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,7 % | +2,3 % | +20,8 % | +128,4 % | -19,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 84,14 | 165,86 | 21,03 | 21,32 | 17,06 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 42,97 | 33,93 | 10,65 | 12,96 | 12,02 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 6,88 | 12,68 | 0,31 | 0,05 | 12,02 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,47 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 4,87 | 2,63 | 2,09 | 1,76 | 1,58 | 1,12 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | 4,0 % | 5,9 % | 4,2 % | 4,2 % | 5,3 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 3,9 % | 3,2 % | 5,2 % | 3,6 % | 2,4 % | 2,8 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 4,1 % | 6,4 % | 5,3 % | 7,0 % | 6,8 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,7 % | 15,0 % | 19,8 % | 14,5 % | 18,0 % | 14,4 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,68 | 1,29 | 1,24 | 1,44 | 2,89 | 2,42 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 121 дн. | 38 дн. | 124 дн. | 76 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 144 дн. | 248 дн. | 130 дн. | 52 дн. | 47 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 13 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 210 дн. | 262 дн. | 284 дн. | 242 дн. | 122 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,89 | — | — | — | — | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.4 (компаний: 15776).