Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЛУБ РИВЕРСАЙД", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЛУБ РИВЕРСАЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 685 | 2 290 | 6 346 | 7 605 | 7 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 305 | 206 | 577 | 407 | 289 |
| Основные средства на конец отчетного года | 305 | 206 | 577 | 407 | 289 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 380 | 2 084 | 5 769 | 7 198 | 7 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 54 | 73 | 84 | 255 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 1 801 | 5 565 | 6 901 | 7 233 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 272 | 229 | 131 | 213 | 132 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 685 | 2 290 | 6 346 | 7 605 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 305 | 206 | 577 | 407 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 305 | 206 | 577 | 407 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 380 | 2 084 | 5 769 | 7 198 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 54 | 73 | 84 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 1 801 | 5 565 | 6 901 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 272 | 229 | 131 | 213 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 685 | 2 290 | 6 346 | 7 605 | 7 909 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 274 | 853 | 857 | 1 779 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 507 | 4 222 | 3 731 | 2 983 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 507 | 4 222 | 3 731 | 2 983 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 296 | 509 | 1 271 | 3 017 | 3 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | 61 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 166 | 509 | 1 271 | 2 956 | 3 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 685 | 2 290 | 6 346 | 7 605 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 274 | 853 | 857 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 507 | 4 222 | 3 731 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 507 | 4 222 | 3 731 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 296 | 509 | 1 271 | 3 017 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 61 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 166 | 509 | 1 271 | 2 956 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 789 | 1 171 | 1 005 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 016 | 13 212 | 17 726 | 19 277 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 426 | 11 423 | 16 555 | 18 272 | |
| Выручка за отчетный год | 3 016 | 13 212 | 17 726 | 19 277 | 22 579 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 789 | 1 171 | 1 005 | 1 903 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 789 | 1 171 | 1 005 | 1 903 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 426 | 11 423 | 16 555 | 18 272 | 20 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 789 | 1 171 | 1 005 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 073 | 756 | 205 | 1 149 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 15 | 379 | 379 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 500 | 2 000 | 152 | 6 | 157 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 690 | 2 707 | 552 | 427 | 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 073 | 756 | 205 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 15 | 379 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 500 | 2 000 | 152 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 690 | 2 707 | 552 | 427 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 885 | 579 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 188 | 177 | 201 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 188 | 177 | 201 | 227 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 885 | 579 | 4 | 922 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 885 | 579 | 4 | 922 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -641 тыс. ₽ | 885 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 922 тыс. ₽ |
| Активы | 685 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -611 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | 853 тыс. ₽ | 857 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 4,09 | 4,54 | 2,39 | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 3,99 | 4,48 | 2,36 | 2,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,45 | 0,10 | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,89 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | 7,36 | 6,44 | 7,87 | 3,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -93,6 % | 38,6 % | 9,1 % | 0,1 % | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 323,0 % | 67,9 % | 0,5 % | 51,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.