Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАРЯД", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАРЯД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 213 | 18 041 | 6 548 | 2 751 | 2 282 | 23 595 | 29 681 | 44 056 | 62 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 553 | 465 | 417 | 292 | 205 | 15 718 | 20 882 | 36 092 | 38 627 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 553 | 14 870 | 18 409 | 33 900 | 35 603 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 465 | 417 | 292 | 205 | 848 | 2 473 | 2 192 | 3 024 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 660 | 17 576 | 6 131 | 2 459 | 2 077 | 7 877 | 8 799 | 7 964 | 24 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 108 | 7 962 | 4 401 | 964 | 231 | 3 855 | 5 850 | 2 039 | 7 555 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 527 | 314 | 2 | 53 | 2 664 | 1 086 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 498 | 2 341 | 1 699 | 1 364 | 1 735 | 1 357 | 716 | 1 597 | 8 996 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 422 | 6 897 | 20 | 350 | 140 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 125 | 58 | 1 | 11 | 14 | 588 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 62 | 11 | 4 | 1 136 | 3 964 | 6 854 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 213 | 18 041 | 6 548 | 2 444 | 2 282 | 23 595 | 29 681 | 44 604 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 553 | 465 | 417 | 185 | 205 | 15 718 | 20 882 | 36 640 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 553 | 14 870 | 18 409 | 33 900 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 465 | 417 | 185 | 205 | 848 | 2 473 | 2 740 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 660 | 17 576 | 6 131 | 2 259 | 2 077 | 7 877 | 8 799 | 7 964 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 108 | 7 962 | 4 401 | 231 | 3 855 | 5 850 | 2 039 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 527 | 314 | 53 | 2 664 | 1 086 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 498 | 2 341 | 1 699 | 2 234 | 1 735 | 1 357 | 716 | 1 597 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 422 | 6 897 | 20 | 350 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 25 | 58 | 1 | 11 | 14 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 62 | 11 | 1 136 | 3 964 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 213 | 18 041 | 6 548 | 2 751 | 2 282 | 23 595 | 29 681 | 44 056 | 62 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 510 | 433 | 763 | 1 690 | 2 281 | 1 498 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 500 | 423 | 753 | 1 680 | 2 271 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 703 | 17 608 | 5 785 | 1 061 | 1 | 22 097 | 34 734 | 46 976 | 66 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 261 | 1 | 6 | 5 | 20 831 | 25 300 | 16 331 | 10 143 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 442 | 17 607 | 5 779 | 1 056 | 1 | 1 266 | 9 434 | 30 574 | 55 850 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 | 332 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 213 | 18 041 | 6 548 | 2 444 | 2 282 | 23 595 | 29 681 | 44 604 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 510 | 433 | 763 | 2 352 | 2 281 | 1 498 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 500 | 423 | 753 | 2 342 | 2 271 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 703 | 17 608 | 5 785 | 92 | 1 | 22 097 | 34 734 | 46 976 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 261 | 1 | 6 | 20 831 | 25 300 | 16 331 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 442 | 17 607 | 5 779 | 92 | 1 | 1 266 | 9 434 | 30 574 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 71 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 835 | 4 593 | 1 076 | 5 940 | 8 078 | 23 118 | |||
| Выручка за предыдущий год | 142 897 | 49 986 | 4 641 | 8 729 | 18 767 | 52 659 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 062 | 45 393 | 3 565 | 2 789 | 10 689 | 29 541 | |||
| Выручка за отчетный год | 142 897 | 49 986 | 4 641 | 4 466 | 8 729 | 18 767 | 52 659 | 75 590 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 835 | 4 593 | 1 076 | 1 029 | 5 940 | 8 078 | 23 118 | 25 319 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 753 | 990 | 5 001 | 1 154 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 315 | 5 555 | 2 | 433 | 281 | 1 551 | 2 557 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 982 | 3 796 | 321 | 39 | 7 632 | 14 063 | 16 566 | 21 608 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 062 | 45 393 | 3 565 | 3 437 | 2 789 | 10 689 | 29 541 | 50 271 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 753 | 5 001 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 315 | 5 555 | 2 | 433 | 281 | 1 551 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 982 | 3 796 | 321 | 7 632 | 14 063 | 16 566 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 141 | 422 | 1 173 | 2 693 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 327 | 37 | 14 | 55 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 347 | 8 | 502 | 1 759 | 2 045 | 2 050 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 348 | 5 881 | 1 156 | 1 116 | 12 | 29 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 400 | 3 983 | 1 524 | 933 | 104 | 588 | 151 | 277 | 666 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 141 | 422 | 2 694 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 327 | 37 | 14 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 347 | 8 | 502 | 1 759 | 2 045 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 348 | 5 881 | 1 012 | 12 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 400 | 3 983 | 1 380 | 53 | 104 | 590 | 151 | 272 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 500 | 330 | 2 682 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 641 | 44 | 11 | 21 | 642 | 1 625 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 465 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 641 | 44 | 121 | 21 | 642 | 1 625 | 284 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 465 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 500 | 330 | 927 | 2 133 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 500 | 330 | 927 | 2 133 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 500 | 330 | 2 682 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,7 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -71 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 2,3 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +115,0 % | +180,6 % | +43,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2 077,00 | 0,36 | 0,25 | 0,17 | 0,36 | 1,44 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 793,00 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,15 | 0,88 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,44 ▼ | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,06 | -0,17 | -0,07 | -0,06 | 0,38 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 14,75 | — | — | — | 0,83 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | -24,3 % | -33,4 % | 9,5 % | 1,5 % | 3,9 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -29,5 % | -34,9 % | 4,1 % | -1,6 % | 1,7 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | -10,9 % | -22,1 % | 4,8 % | -1,9 % | 1,2 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,1 % | -171,8 % | — | — | — | 7,3 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,37 | 0,63 | 1,20 | 1,20 | 1,05 ▲ | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 43 дн. | 55 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 505 дн. | 200 дн. | 25 дн. | 55 дн. | 66 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 166 дн. | 322 дн. | 378 дн. | 406 дн. | 91 дн. ▼ | 94 дн. |
| Финансовый цикл | — | 396 дн. | -108 дн. | -342 дн. | -307 дн. | 47 дн. ▲ | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | -1,81 | -2,95 | -4,90 | -1,75 | 0,40 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2 403,99 | -4,84 | -8,49 | -5,81 | -4,90 | 3,48 ▼ | 5,17 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99.4 (компаний: 819).