Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОСНАБ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 951 | 1 291 | 892 | 1 119 | 1 394 | 1 273 | 1 644 | 1 131 | 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 951 | 1 291 | 891 | 1 119 | 1 395 | 1 273 | 1 644 | 1 130 | 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 440 | 702 | 563 | 731 | 748 | 836 | 577 | 578 | 413 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 206 | 224 | 233 | 356 | 491 | 375 | 1 048 | 429 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 305 | 365 | 95 | 32 | 156 | 62 | 19 | 123 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 951 | 1 291 | 892 | 994 | 1 394 | 1 273 | 1 644 | 1 131 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 951 | 1 291 | 891 | 994 | 1 395 | 1 273 | 1 644 | 1 130 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 440 | 702 | 563 | 751 | 748 | 836 | 577 | 578 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 224 | 233 | 203 | 491 | 375 | 1 048 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 429 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 305 | 365 | 95 | 40 | 156 | 62 | 19 | 123 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 951 | 1 291 | 892 | 1 119 | 1 394 | 1 273 | 1 644 | 1 131 | 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 141 | 199 | 227 | 240 | 599 | 540 | 574 | 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 905 | 1 149 | 692 | 892 | 1 154 | 648 | 1 078 | 531 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 905 | 1 149 | 670 | 892 | 1 153 | 647 | 1 077 | 530 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 951 | 1 291 | 892 | 994 | 1 394 | 1 273 | 1 644 | 1 131 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 141 | 199 | 173 | 240 | 599 | 540 | 574 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 905 | 1 149 | 692 | 821 | 1 154 | 648 | 1 078 | 531 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 905 | 1 149 | 670 | 820 | 1 153 | 647 | 1 077 | 530 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 166 | 170 | 8 907 | 16 579 | 15 079 | 10 468 | 13 059 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 033 | 10 271 | 4 850 | 4 464 | 8 304 | 7 585 | 5 175 | 6 607 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 930 | 10 105 | 4 680 | 4 443 | 8 275 | 7 494 | 5 293 | 6 452 | |
| Выручка за отчетный год | 10 033 | 10 271 | 4 850 | 3 877 | 8 304 | 7 585 | 5 175 | 6 607 | 2 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 166 | 170 | 94 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 166 | 170 | 94 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 930 | 10 105 | 4 680 | 3 783 | 8 275 | 7 494 | 5 293 | 6 452 | 2 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | 166 | 170 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 120 | 71 | 68 | 389 | 649 | 611 | 295 | 81 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 70 | 34 | 123 | 224 | 467 | 339 | 95 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 116 | 133 | 149 | 165 | 182 | 272 | 200 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 120 | 37 | 309 | 389 | 649 | 611 | 295 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 70 | 34 | 141 | 224 | 467 | 339 | 95 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 116 | 167 | 168 | 165 | 182 | 272 | 200 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 96 | 29 | 67 | 359 | 33 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 24 | 8 | 4 | 21 | 17 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 24 | 14 | 14 | 21 | 17 | 9 | 17 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 96 | 57 | 54 | 67 | 359 | 33 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 96 | 57 | 54 | 67 | 359 | 33 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ | -60 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 576 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 227 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 599 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | 574 тыс. ₽ | 580 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -8,7 % | -31,8 % | +27,7 % | -59,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,21 | 1,96 | 1,53 | 2,13 | -144,00 | 1,77 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,56 | 0,67 | 0,99 | 1,04 | -40,75 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,14 | 0,10 | 0,02 | 0,23 | -40,75 | 0,79 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,17 | 0,47 | 0,33 | 0,51 | 1,01 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 3,93 | 4,81 | 1,13 | 2,04 | 0,97 | -0,01 | 0,88 ▲ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | 0,3 % | 1,2 % | -2,3 % | 2,3 % | 3,1 % | 3,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 4,7 % | -1,2 % | 0,5 % | -0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 4,8 % | 28,2 % | -3,6 % | 2,9 % | -0,9 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,8 % | 27,9 % | 59,9 % | -11,1 % | 5,7 % | -0,9 % | 8,8 % ▼ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,96 | 5,96 | 3,15 | 5,84 | 4,68 | 1,51 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 22 дн. | 18 дн. | 74 дн. | 24 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 33 дн. | 41 дн. | 40 дн. | 33 дн. | 58 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 51 дн. | 32 дн. | 74 дн. | 30 дн. | -1 дн. | 69 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | 4 дн. | 27 дн. | 39 дн. | 26 дн. | — | 38 дн. | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,17 | 0,49 | 0,34 | 0,53 | 1,01 | 0,51 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,01 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности -144,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 101 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72 (компаний: 15776).