Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ БЕРЕГ", Западный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ БЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 307 | 165 075 | 92 018 | 89 916 | 50 381 | 17 740 | 18 877 | 19 977 | 26 797 | 27 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 746 | 25 227 | 28 291 | 29 462 | 12 022 | 17 646 | 18 814 | 19 949 | 25 486 | 26 598 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 133 | 12 133 | 12 133 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 348 | 3 412 | 4 583 | 12 022 | 17 646 | 18 814 | 19 949 | 25 486 | 26 598 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 746 | 12 746 | 12 746 | 12 746 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 561 | 139 848 | 63 727 | 60 454 | 38 358 | 93 | 63 | 28 | 1 311 | 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 553 | 37 408 | 60 695 | 59 897 | 18 677 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 361 | 2 405 | 507 | 19 536 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 28 | 576 | 95 | 91 | 61 | 26 | 1 308 | 568 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 307 | 165 075 | 92 018 | 89 916 | 16 733 | 17 740 | 18 877 | 19 977 | 26 797 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 746 | 25 227 | 28 291 | 29 462 | 16 590 | 17 646 | 18 814 | 19 949 | 25 486 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 133 | 12 133 | 12 133 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 348 | 3 412 | 4 583 | 16 590 | 17 646 | 18 814 | 19 949 | 25 486 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 746 | 12 746 | 12 746 | 12 746 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 561 | 139 848 | 63 727 | 60 454 | 143 | 93 | 63 | 28 | 1 311 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 553 | 37 408 | 60 695 | 59 897 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 361 | 2 405 | 507 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 28 | 576 | 36 | 91 | 61 | 26 | 1 308 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 307 | 165 075 | 92 017 | 89 916 | 50 381 | 17 740 | 18 877 | 19 977 | 26 797 | 27 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 519 | 40 736 | 53 719 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 519 | 40 736 | 53 719 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 299 | 166 370 | 170 661 | 173 288 | 163 330 | 160 440 | 166 151 | 171 791 | 175 284 | 180 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 920 | 20 696 | 18 419 | 15 652 | 89 526 | 95 186 | 100 846 | 108 226 | 114 130 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 299 | 137 450 | 149 965 | 154 869 | 147 678 | 70 914 | 70 965 | 70 945 | 67 039 | 66 597 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 307 | 165 075 | 92 018 | 89 916 | 16 733 | 17 740 | 18 877 | 19 977 | 26 797 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 343 | 40 736 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 343 | 40 736 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 299 | 166 370 | 166 838 | 173 288 | 225 117 | 160 440 | 166 151 | 171 791 | 175 284 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 920 | 16 872 | 18 419 | 83 866 | 89 526 | 95 186 | 100 846 | 108 226 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 299 | 137 450 | 149 965 | 154 869 | 141 251 | 70 914 | 70 965 | 70 945 | 67 039 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 290 | 160 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 042 | 490 | 1 200 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 290 | 19 696 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 204 | 399 | 493 | 1 472 | 126 | 50 | 2 | 276 | 353 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 042 | 490 | 42 762 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 204 | 399 | 493 | 270 | 126 | 50 | 2 | 276 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 636 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 82 | 114 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 490 | 2 490 | 4 731 | 5 553 | 5 660 | 5 660 | 5 660 | 5 780 | 5 916 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 564 | 7 | 72 077 | 5 191 | 70 516 | 22 | 3 794 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 32 522 | 72 987 | 105 707 | 25 214 | 102 | 38 | 43 | 29 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 636 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 82 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 490 | 2 490 | 4 731 | 4 006 | 5 660 | 5 660 | 5 660 | 5 780 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 564 | 7 | 72 077 | 6 113 | 70 516 | 22 | 3 794 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 32 522 | 72 987 | 105 707 | 21 543 | 102 | 38 | 43 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 684 | 3 328 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 762 | 1 048 | 1 148 | 1 135 | 5 537 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 348 | 3 053 | 1 181 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 048 | 1 148 | 1 135 | 5 537 | 1 112 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | 14 528 | 6 628 | 2 581 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | 14 528 | 6 628 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 348 | 3 053 | 1 181 | 7 440 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 29 | 106 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 684 | 3 328 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 684 | 3 328 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 684 | 3 328 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 945 | 42 561 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 945 | 42 561 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 945 | 42 561 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 37 945 | 42 561 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 918 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 883 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 908 | 2 644 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 104 | 948 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 804 | 1 696 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 332 | 1 822 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 174 | 1 857 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 491 | 1 857 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 683 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 842 | 35 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 842 | 35 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -42,6 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | ||
| Активы | 50,4 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -142,7 млн ₽ | -147,3 млн ₽ | -151,8 млн ₽ | -148,5 млн ₽ | -153,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 2,16 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,94 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | — | -8,04 | -7,80 | -7,60 | -5,54 | -5,65 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,2 % | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,6 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -84,5 % | 370,3 % | -24,3 % | -22,7 % | 12,4 % | -18,7 % | 2,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | — | — | — | 0,43 | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 114 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | — | — | — | — | — | 3 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -565 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.1 (компаний: 11930).