Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ-БАЛАНС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ-БАЛАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 | 3 353 | 4 645 | 20 470 | 26 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 674 | 970 | 2 892 | 1 190 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 674 | 970 | 2 892 | 1 190 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 2 679 | 3 674 | 17 577 | 25 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 596 | 1 543 | 1 286 | 3 327 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 949 | 1 453 | 14 016 | 18 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 1 134 | 678 | 2 275 | 2 975 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 3 353 | 4 645 | 20 454 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 674 | 970 | 2 892 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 674 | 970 | 2 892 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 2 679 | 3 675 | 17 562 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 596 | 1 544 | 895 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 949 | 1 453 | 15 530 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 1 134 | 678 | 1 137 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 | 3 353 | 4 645 | 20 470 | 26 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 149 | 303 | 1 074 | 726 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 2 310 | 4 939 | 2 137 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 2 310 | 4 939 | 2 432 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 104 | 2 032 | 14 457 | 23 428 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 340 | 240 | 1 756 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 764 | 1 792 | 14 457 | 21 672 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 3 353 | 4 645 | 20 454 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 149 | 303 | 522 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 2 310 | 3 535 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 2 310 | 2 670 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 865 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 104 | 2 032 | 16 397 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 340 | 240 | 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 764 | 1 792 | 15 597 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 241 | 253 | 271 | |
| Выручка за предыдущий год | 223 | 26 050 | 24 845 | 40 591 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 200 | 25 809 | 24 592 | 40 320 | |
| Выручка за отчетный год | 223 | 26 050 | 24 845 | 40 591 | 38 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 241 | 253 | 885 | 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 241 | 253 | 885 | 790 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 | 25 809 | 24 592 | 39 706 | 37 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 241 | 253 | 271 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 177 | 193 | 776 | 260 |
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 19 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 64 | 60 | 203 | 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 177 | 193 | 270 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 64 | 60 | 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 142 | 154 | 216 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 39 | 54 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 39 | 54 | 51 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 177 | 154 | 722 | 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 177 | 154 | 722 | 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | 722 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ |
| Активы | 9 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 303 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 726 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,86 | 1,81 | 1,22 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,67 | 1,05 | 1,13 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,37 | 0,33 | 0,16 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 21,50 | 14,33 | 18,06 | 35,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 100,0 % | 5,3 % | 3,3 % | 3,5 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 118,8 % | 50,8 % | 67,2 % | 28,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | 23 дн. | 12 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.