Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСТРИМ-КЛУБ МОТО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСТРИМ-КЛУБ МОТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 38 190 | 38 894 | 64 775 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 38 190 | 38 894 | 64 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 321 | 29 119 | 18 737 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 11 865 | 9 409 | 43 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 366 | 2 838 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 38 190 | 38 894 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 38 190 | 38 894 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 321 | 29 119 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 865 | 9 409 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 366 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 38 189 | 38 894 | 64 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 471 | 7 905 | 11 343 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 987 | 17 855 | 37 424 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 987 | 17 855 | 37 424 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 731 | 13 134 | 16 008 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | 1 574 | 1 935 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 636 | 11 560 | 14 073 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 38 190 | 38 894 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 471 | 7 905 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 987 | 17 855 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 987 | 17 855 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 732 | 13 134 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 | 1 574 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 637 | 11 560 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 942 | 8 054 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 860 | 158 329 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 918 | 150 275 | ||
| Выручка за отчетный год | 28 860 | 158 329 | 123 834 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 942 | 8 054 | 4 802 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 942 | 8 054 | 4 802 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 918 | 150 275 | 119 032 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 942 | 8 054 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 826 | 8 389 | 4 360 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 306 | 2 234 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 1 971 | 2 676 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 826 | 8 389 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 331 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 1 996 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 461 | 6 434 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 365 | 1 955 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 365 | 1 955 | 922 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 461 | 6 434 | 3 438 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 461 | 6 434 | 3 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 38,2 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 64,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2,15 | 2,96 | 4,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,67 | 0,74 | 2,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,03 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,04 | 0,20 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 24,96 | 3,92 | 4,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 3,8 % | 16,5 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,3 % | 81,4 % | 30,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 357 дн. | 71 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.