Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 505 | 10 382 | 6 421 | 8 474 | 12 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 482 | 3 003 | 2 389 | 6 574 | 7 612 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 482 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 710 | 1 148 | 5 386 | 6 359 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 293 | 1 241 | 1 188 | 1 253 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 024 | 7 379 | 4 032 | 1 900 | 4 446 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 1 772 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 117 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 788 | 7 354 | 1 383 | 1 900 | 2 672 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 25 | 2 649 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 505 | 10 382 | 6 421 | 8 474 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 482 | 3 003 | 2 389 | 6 574 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 710 | 1 148 | 5 386 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 482 | 1 293 | 1 241 | 1 188 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 023 | 7 379 | 4 032 | 1 900 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 949 | 7 354 | 1 383 | 1 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 25 | 2 649 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 505 | 10 382 | 6 421 | 8 474 | 12 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 138 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 470 | 10 423 | 6 283 | 8 647 | 12 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 954 | 6 019 | 4 965 | 7 302 | 7 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 516 | 4 404 | 1 318 | 1 345 | 5 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 505 | 10 382 | 6 421 | 8 474 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 138 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 470 | 10 423 | 6 283 | 8 647 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 954 | 6 019 | 4 965 | 7 302 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 516 | 4 404 | 1 318 | 1 345 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 117 | 674 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 922 | 12 665 | 6 038 | 2 255 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 861 | 12 548 | 7 693 | 1 581 | |
| Выручка за отчетный год | 4 922 | 12 665 | 6 038 | 2 255 | 5 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 117 | 674 | 138 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 117 | 674 | 138 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 165 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 696 | 12 548 | 7 693 | 1 581 | 5 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | 117 | 674 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 5 | 224 | 51 | 87 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 636 | 2 923 | 2 712 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 1 748 | 1 044 | 3 335 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 5 | 224 | 51 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 636 | 2 923 | 2 712 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 1 748 | 1 044 | 3 335 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 179 | 41 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 45 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 45 | 10 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 179 | 41 | 73 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 179 | 41 | 73 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 894 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 884 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 539 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 442 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 097 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 638 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 638 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 638 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -41 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | -173 тыс. ₽ | -98 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,71 | 0,64 | 0,22 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,71 | 0,64 | 0,22 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | 0,02 | -0,02 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | 45,53 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -0,3 % | 2,8 % | 0,5 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 129,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | — | — | 115 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.