Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 569 | 8 146 | 4 806 | 5 104 | 5 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 513 | 339 | 1 844 | 1 431 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 513 | 339 | 1 844 | 1 431 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 569 | 7 633 | 4 467 | 3 260 | 3 867 |
| Запасы на конец отчетного года | 499 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 499 | 7 615 | 4 465 | 3 143 | 3 823 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 210 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 361 | 2 | 2 | 117 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 569 | 8 146 | 4 806 | 5 104 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 513 | 339 | 1 844 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 513 | 339 | 1 844 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 569 | 7 633 | 4 467 | 3 260 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 499 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 709 | 7 615 | 4 465 | 3 143 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 361 | 2 | 2 | 117 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 569 | 8 146 | 4 806 | 5 104 | 5 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 202 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 182 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 832 | 371 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 832 | 371 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 535 | 7 838 | 5 850 | 6 222 | 6 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 423 | 1 000 | 1 347 | 1 227 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 535 | 6 415 | 4 850 | 4 875 | 5 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 569 | 8 146 | 4 806 | 5 104 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 202 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 832 | 371 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 832 | 371 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 535 | 7 838 | 5 850 | 6 222 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 423 | 1 000 | 1 347 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 535 | 6 415 | 4 850 | 4 875 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 519 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 32 637 | 35 237 | 764 | 937 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 118 | 37 089 | 1 734 | 1 162 | |
| Выручка за отчетный год | 32 637 | 35 237 | 764 | 937 | 3 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 965 | 84 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 519 | 84 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 284 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 162 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 672 | 37 089 | 1 734 | 1 162 | 3 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 519 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 477 | 76 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 896 | 284 | 2 091 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 307 | 295 | 1 939 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 477 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 896 | 284 | 2 091 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 307 | 295 | 1 939 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 182 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 295 | 1 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 1 | 1 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 182 | 61 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 182 | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -982 тыс. ₽ | -73 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -63 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,76 | 0,52 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,76 | 0,52 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,22 | -0,22 | -0,20 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,5 % | -20,4 % | -1,4 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.