Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ИНЖИНИРИНГ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 398 936 | 532 767 | 35 291 | 856 | 461 | 72 | 25 | 40 | 39 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 | 11 | 338 | 338 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 49 | 11 | 338 | 338 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 398 936 | 532 689 | 35 280 | 518 | 123 | 72 | 25 | 40 | 39 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 322 | 4 | 19 | 9 | 4 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 778 | 1 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 346 252 | 532 427 | 34 698 | 128 | 108 | 64 | 2 | 2 | 2 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 584 | 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 258 | 63 | 380 | 9 | 4 | 23 | 38 | 37 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 398 936 | 532 766 | 35 291 | 856 | 104 | 72 | 25 | 40 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 11 | 338 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 49 | 11 | 338 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 398 936 | 532 688 | 35 280 | 518 | 104 | 72 | 25 | 40 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 322 | 4 | 19 | 9 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 778 | 1 | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 252 | 532 427 | 34 698 | 128 | 75 | 64 | 2 | 2 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 584 | 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 258 | 63 | 380 | 23 | 4 | 23 | 38 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 4 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 398 936 | 532 767 | 35 291 | 856 | 461 | 72 | 25 | 40 | 39 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 623 | 1 269 | 1 103 | 39 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 523 | 1 169 | 1 003 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 350 | 2 393 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 350 | 2 393 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 398 313 | 531 498 | 34 188 | 2 503 | 2 254 | 2 255 | 2 254 | 361 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 398 313 | 531 252 | 34 133 | 2 503 | 2 254 | 2 255 | 2 254 | 361 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 246 | 55 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 398 936 | 532 767 | 35 291 | 856 | 104 | 72 | 25 | 40 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 623 | 1 269 | 1 103 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 523 | 1 169 | 1 003 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | 200 | 350 | 2 393 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 | 200 | 350 | 2 393 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 398 313 | 531 498 | 34 189 | 2 503 | 2 254 | 2 255 | 2 254 | 361 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 398 313 | 531 252 | 34 134 | 2 503 | 2 254 | 2 255 | 2 254 | 361 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 246 | 55 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 002 | 4 075 | 3 058 | 130 | 126 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 340 906 | 441 851 | 363 711 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 336 904 | 437 776 | 360 653 | 130 | 126 | ||||
| Выручка за отчетный год | 340 906 | 441 851 | 363 711 | 126 | 117 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 002 | 4 075 | 3 058 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 676 | 80 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 351 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 326 | 3 995 | 3 141 | 270 | 128 | 125 | 130 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 336 904 | 437 776 | 360 653 | 126 | 117 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 676 | 80 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 351 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 326 | 3 995 | 3 141 | 270 | 119 | 125 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 656 | 808 | 19 | 9 | 4 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 756 | 11 444 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 422 606 | 20 114 | 2 | 150 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 28 | 433 744 | 22 921 | 19 | 6 | 65 | 9 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 656 | 808 | 19 | 66 | 9 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 756 | 11 444 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 422 606 | 20 114 | 150 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 28 | 433 744 | 22 921 | 26 | 6 | 66 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 523 | 646 | 17 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | 211 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 49 | 327 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 211 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 49 | 38 | 327 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 523 | 646 | 17 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 523 | 646 | 17 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 523 | 646 | 17 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 | 1 169 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 623 | 1 269 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 | 1 169 | 1 003 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 623 | 1 269 | 1 103 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 | 646 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 523 | 646 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 | 646 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 523 | 646 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 166 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 166 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 623 | 1 269 | 1 103 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 623 | 1 269 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 484 | 48 359 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 214 429 | 485 178 | 193 910 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 189 830 | 455 508 | 151 972 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 599 | 29 670 | 41 938 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 945 | 533 260 | 145 551 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 165 704 | 522 158 | 137 965 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 694 | 3 691 | 2 640 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 244 | 3 010 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 547 | 7 167 | 1 936 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 48 340 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 000 | 48 340 | 13 968 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 000 | 4 000 | 8 149 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 756 | 5 819 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 584 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 584 | 62 522 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | 62 022 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 584 | 500 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 200 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 100 | 100 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 100 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 100 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 100 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 258 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | -195 тыс. ₽ | -135 тыс. ₽ | -121 тыс. ₽ | ||
| Активы | 72 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 39 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,11 | — | 1,30 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,11 | — | 1,00 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,11 | — | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -33,10 | -103,16 | -67,85 | 1,00 | 0,24 ▲ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,00 | 1,33 ▲ | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 4,3 % | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,3 % | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,6 % | -780,0 % | -337,5 % | -310,3 % | 0,9 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -310,3 % | 10,3 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,86 | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 147 дн. | 221 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 50 дн. | 50 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4583).