Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОННИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОННИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 928 | 2 832 | 13 818 | 11 938 | 27 311 | 51 980 | 56 892 | 64 431 | 63 244 | 69 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 815 | 3 369 | 16 090 | 14 388 | 13 945 | 13 479 | 15 652 | 11 668 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 815 | 3 369 | 16 090 | 14 107 | 13 842 | 13 479 | 15 652 | 11 668 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 281 | 103 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 928 | 2 832 | 10 003 | 8 569 | 11 221 | 37 592 | 42 946 | 50 952 | 47 592 | 58 102 |
| Запасы на конец отчетного года | 830 | 2 297 | 7 842 | 6 708 | 5 999 | 10 157 | 13 777 | 14 530 | 15 456 | 12 633 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 365 | 1 699 | 1 847 | 5 023 | 27 294 | 28 337 | 36 349 | 32 076 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 310 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 170 | 462 | 14 | 199 | 141 | 832 | 73 | 60 | 159 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 928 | 2 832 | 13 818 | 11 938 | 47 059 | 51 980 | 56 892 | 64 431 | 63 244 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 815 | 3 369 | 16 350 | 14 388 | 13 945 | 13 479 | 15 652 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 815 | 3 369 | 16 350 | 14 107 | 13 842 | 13 479 | 15 652 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 281 | 103 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 928 | 2 832 | 10 003 | 8 569 | 30 709 | 37 592 | 42 946 | 50 952 | 47 592 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 830 | 2 297 | 7 842 | 6 708 | 5 889 | 10 157 | 13 777 | 14 530 | 15 456 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 365 | 1 699 | 1 847 | 23 950 | 27 294 | 28 337 | 36 349 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 076 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 170 | 462 | 14 | 870 | 141 | 832 | 73 | 60 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 928 | 2 832 | 13 818 | 11 938 | 27 311 | 51 980 | 56 892 | 64 431 | 63 244 | 69 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 841 | 2 453 | 3 174 | 3 855 | 5 634 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 476 | 47 862 | 8 500 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 476 | 47 862 | 8 500 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 641 | 4 303 | 15 133 | 13 090 | 652 | 2 277 | 54 439 | 52 757 | 59 389 | 64 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 594 | 3 950 | 14 637 | 12 192 | 47 532 | 47 962 | 56 182 | 59 132 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 353 | 496 | 898 | 652 | 2 277 | 6 907 | 4 795 | 3 207 | 5 004 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 928 | 2 832 | 13 818 | 11 938 | 47 059 | 51 980 | 56 892 | 64 431 | 63 244 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 333 | 1 841 | 2 453 | 3 174 | 3 855 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 476 | 8 500 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 476 | 8 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 641 | 4 303 | 15 133 | 13 090 | 250 | 50 139 | 54 439 | 52 757 | 59 389 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 594 | 3 950 | 14 637 | 12 192 | 47 862 | 47 532 | 47 962 | 56 182 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 353 | 496 | 898 | 250 | 2 277 | 6 907 | 4 795 | 3 207 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 585 | 494 | 26 613 | 30 047 | 54 324 | 65 036 | 69 619 | |||
| Выручка за предыдущий год | 43 | 620 | 5 326 | 7 362 | 13 463 | 15 293 | 27 634 | 33 048 | 35 377 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 766 | 1 370 | 4 741 | 6 868 | 13 150 | 14 754 | 26 690 | 31 988 | 34 242 | |
| Выручка за отчетный год | 43 | 620 | 5 326 | 7 362 | 11 507 | 15 293 | 27 634 | 33 048 | 35 377 | 56 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 585 | 494 | 418 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 585 | 494 | 418 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 723 | 1 370 | 4 741 | 6 868 | 11 089 | 14 754 | 26 690 | 31 988 | 34 242 | 54 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 585 | 494 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 209 | 231 | 449 | 168 | 158 | 102 | 167 | 196 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | 361 | 289 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 132 | 142 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 15 | 101 | 26 | 158 | 102 | 167 | 196 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 209 | 231 | 35 | 168 | 158 | 102 | 167 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 361 | 289 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 10 | 142 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 15 | 25 | 26 | 158 | 102 | 167 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | 163 | 178 | 508 | 612 | 721 | 681 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 53 | 68 | 120 | 147 | 174 | 237 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 53 | 68 | 114 | 147 | 174 | 237 | 287 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 | 163 | 335 | 508 | 612 | 721 | 681 | 1 779 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 163 | 335 | 508 | 612 | 721 | 681 | 1 779 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,3 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 335 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | 612 тыс. ₽ | 721 тыс. ₽ | 681 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Активы | 27,3 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -817 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +80,7 % | +19,6 % | +7,0 % | +60,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,21 | 16,51 | 0,79 | 0,97 | 0,80 | 0,91 | 2,91 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,01 | 12,05 | 0,54 | 0,69 | 0,54 | 0,71 | 1,44 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,71 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 27,23 | 22,19 | 19,30 | 15,41 | 11,38 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 3,5 % | 3,4 % | 3,2 % | 3,2 % | 4,2 % | 5,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 3,3 % | 2,2 % | 2,2 % | 1,9 % | 3,1 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,1 % | 2,5 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 27,6 % | 24,9 % | 22,7 % | 17,7 % | 31,6 % | 4,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,29 | 0,49 | 0,51 | 0,56 | 0,81 | 1,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 651 дн. | 374 дн. | 401 дн. | 331 дн. | — | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 197 дн. | 251 дн. | 188 дн. | 166 дн. | 165 дн. | 85 дн. | 82 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 56 дн. | 94 дн. | 55 дн. | 34 дн. | 34 дн. | 38 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 846 дн. | 468 дн. | 513 дн. | 462 дн. | — | 102 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,94 | -0,27 | -0,04 | -0,25 | -0,10 | 0,71 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,62 | — | — | — | — | — | 6,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 14.39 (компаний: 322).