Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СТИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 884 | 455 | 638 | 807 | 844 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 884 | 455 | 638 | 807 | 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 562 | 93 | 95 | 370 | 393 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 17 | 17 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 345 | 525 | 420 | 410 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 884 | 455 | 638 | 808 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 884 | 455 | 638 | 808 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 562 | 93 | 95 | 370 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 17 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 | 345 | 525 | 420 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 884 | 455 | 638 | 807 | 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 | 93 | 17 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 93 | 17 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 804 | 362 | 621 | 816 | 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 366 | 316 | 490 | 590 | 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 420 | 46 | 131 | 226 | 202 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 884 | 455 | 638 | 807 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 | 93 | 17 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 | 93 | 17 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 804 | 362 | 621 | 816 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 366 | 316 | 490 | 590 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 420 | 46 | 131 | 226 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 171 | 226 | 193 | |
| Выручка за предыдущий год | 776 | 1 775 | 421 | 343 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 669 | 1 604 | 195 | 150 | |
| Выручка за отчетный год | 776 | 1 775 | 421 | 343 | 25 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 171 | 226 | 193 | 13 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 171 | 30 | 30 | 9 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 136 | 4 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 | 163 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 669 | 1 604 | 195 | 150 | 12 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | 171 | 30 | 30 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 136 | 163 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 60 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 128 | 15 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 43 | 15 | 61 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 128 | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 43 | 15 | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 94 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 34 | 6 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 34 | 6 | 5 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 94 | 9 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 94 | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 | 94 | 9 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | 17 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 | 17 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 | 17 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 230 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 252 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 230 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 884 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 80 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,05 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 307 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.