Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛОЙЛСЕРВИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛОЙЛСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 185 | 10 659 | 11 404 | 11 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 696 | 2 396 | 1 246 | 129 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 696 | 2 396 | 1 246 | 129 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 489 | 8 263 | 10 158 | 11 059 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 896 | 4 026 | 5 498 | 5 852 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 163 | 59 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 740 | 3 556 | 4 099 | 5 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 100 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 640 | 622 | 444 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 808 | 9 185 | 10 659 | 11 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 696 | 2 396 | 1 246 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 696 | 2 396 | 1 246 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 808 | 5 489 | 8 263 | 10 157 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 859 | 2 896 | 4 026 | 5 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 163 | 59 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 905 | 1 740 | 3 556 | 4 559 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 50 | 100 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 640 | 622 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 185 | 10 659 | 11 404 | 11 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 835 | 200 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 810 | 1 099 | 1 098 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 910 | 1 147 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 490 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 910 | 657 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 350 | 10 459 | 10 852 | 12 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 440 | 3 057 | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 350 | 7 329 | 5 538 | 6 775 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 690 | 2 256 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 256 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 808 | 9 185 | 10 659 | 11 404 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 808 | 3 835 | 200 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 779 | 3 810 | 1 099 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 15 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 910 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 910 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 350 | 10 459 | 10 851 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 440 | 3 057 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 350 | 7 329 | 5 538 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 690 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 256 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 742 | 596 | 785 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 374 | 2 583 | 4 644 | 8 790 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 632 | 1 987 | 3 859 | 9 949 |
| Выручка за отчетный год | 2 583 | 4 644 | 8 790 | 4 006 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 596 | 785 | 772 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 525 | 832 | 620 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 365 | 1 326 | 1 311 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 987 | 3 859 | 8 018 | 4 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 608 | 525 | 832 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 365 | 1 326 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | 527 | 864 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 75 | 937 | 215 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 78 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | 527 | 864 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 128 | 75 | 937 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 75 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 3 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 | 75 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 098 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 098 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 232 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 232 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 232 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 232 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 898 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 890 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 405 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 468 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 401 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 063 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 016 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 405 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -632 тыс. ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,8 % | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 250 дн. | 482 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.