Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ СТРОЙ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 400 | 21 435 | 31 371 | 29 331 | 25 288 | 29 421 | 29 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 155 | 1 219 | 1 592 | 1 777 | 1 783 | 1 828 | 1 828 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 820 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 828 | 1 828 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 335 | 1 219 | 1 592 | 1 777 | 1 783 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 245 | 20 216 | 29 779 | 27 554 | 23 505 | 27 593 | 27 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 417 | 16 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 654 | 11 507 | 17 021 | 20 142 | 16 596 | 27 593 | 27 593 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 820 | 11 102 | 7 183 | 2 261 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 873 | 229 | 4 648 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 656 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 400 | 21 435 | 31 371 | 29 331 | 29 461 | 29 421 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 155 | 1 219 | 1 592 | 1 777 | 1 828 | 1 828 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 820 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 828 | 1 828 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 335 | 1 219 | 1 592 | 1 777 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 245 | 20 216 | 29 779 | 27 554 | 27 633 | 27 593 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 417 | 16 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 654 | 11 507 | 17 021 | 20 142 | 27 593 | 27 593 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 820 | 11 102 | 7 183 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 873 | 229 | 40 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 656 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 400 | 21 435 | 31 371 | 29 331 | 25 288 | 29 421 | 29 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 73 | 104 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 | 94 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 564 | 1 564 | 2 552 | 982 | 158 | 158 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 564 | 1 564 | 2 552 | 982 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 158 | 158 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 829 | 19 798 | 28 715 | 28 822 | 25 482 | 30 082 | 30 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 814 | 2 814 | 13 497 | 13 650 | 16 078 | 16 018 | 16 018 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 015 | 16 984 | 15 218 | 15 172 | 9 404 | 14 064 | 14 064 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 400 | 21 435 | 31 371 | 29 331 | 29 461 | 29 421 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 73 | 104 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | 94 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 564 | 1 564 | 2 552 | 982 | 158 | 158 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 564 | 1 564 | 2 552 | 982 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 158 | 158 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 829 | 19 798 | 28 715 | 28 822 | 29 843 | 30 082 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 814 | 2 814 | 13 497 | 13 650 | 16 018 | 16 018 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 015 | 16 984 | 15 218 | 15 172 | 13 825 | 14 064 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 356 | 1 794 | 8 544 | 1 649 | 4 494 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 840 | 16 947 | 22 476 | 12 737 | 2 210 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 484 | 15 153 | 13 932 | 11 088 | 2 284 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 840 | 16 947 | 22 476 | 12 737 | 6 467 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 356 | 1 794 | 8 544 | 1 649 | 4 982 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 395 | 6 890 | 39 | 3 258 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 360 | 1 399 | 1 654 | 1 610 | 1 724 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 484 | 15 153 | 13 932 | 11 088 | 1 485 | 279 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 395 | 6 890 | 39 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 360 | 1 399 | 1 654 | 1 610 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 39 | 351 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 071 | 20 013 | 9 501 | 8 516 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 383 | 26 864 | 10 261 | 11 423 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 39 | 1 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 071 | 20 013 | 9 501 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 383 | 26 864 | 10 261 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 31 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 230 | 901 | 607 | 1 611 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 570 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 335 | 884 | 373 | 185 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 230 | 901 | 1 611 | 1 061 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 988 | 1 570 | 984 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 884 | 373 | 185 | 6 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 31 | 280 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 31 | 280 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 | 31 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -279 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 29,4 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -819 тыс. ₽ | -819 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,92 | 1,27 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,92 | 1,00 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,05 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,03 | 0,22 ▼ | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,47 | 1,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | 4,1 % | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,0 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | — | 0,8 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 11,7 % | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | 0,82 | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 148 дн. | 199 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 48 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 399 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,09 | -0,09 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).