Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН 74", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН 74"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 059 | 3 463 | 5 002 | 8 057 | 8 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 127 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 059 | 3 463 | 5 002 | 8 058 | 8 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 024 | 1 292 | 4 538 | 7 973 | 7 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 2 171 | 464 | 85 | 855 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 059 | 3 463 | 5 002 | 8 058 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 059 | 3 463 | 5 002 | 8 058 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 024 | 1 292 | 4 538 | 7 973 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 2 171 | 464 | 85 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 059 | 3 463 | 5 002 | 8 057 | 8 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 789 | 1 889 | 874 | 3 162 | 6 884 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 269 | 1 574 | 4 128 | 4 896 | 1 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 430 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 269 | 1 394 | 3 948 | 4 716 | 1 025 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 059 | 3 463 | 5 002 | 8 058 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 789 | 1 889 | 874 | 3 162 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 269 | 1 574 | 4 128 | 4 896 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 | 1 394 | 3 948 | 4 716 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 805 | 1 905 | 3 271 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 625 | 13 592 | 17 996 | 20 379 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 820 | 11 687 | 18 148 | 17 108 | |
| Выручка за отчетный год | 5 625 | 13 592 | 17 996 | 20 379 | 18 806 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 805 | 1 905 | 3 271 | 4 794 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 805 | 1 905 | 3 271 | 4 794 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 820 | 11 687 | 18 148 | 17 108 | 14 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 805 | 1 905 | 3 271 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 780 | 1 842 | 3 218 | 4 542 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 63 | 24 | 53 | 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 780 | 1 842 | 3 218 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 63 | 24 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 780 | 1 100 | 2 287 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 742 | 839 | 931 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 742 | 839 | 931 | 820 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 780 | 1 100 | 2 287 | 3 722 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 780 | 1 100 | 2 287 | 3 722 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 780 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 789 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 874 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,94 | 2,20 | 1,21 | 1,65 | 5,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,94 | 2,20 | 1,21 | 1,65 | 5,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 1,38 | 0,11 | 0,02 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,55 | 0,17 | 0,39 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,83 | 4,72 | 1,55 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,7 % | 31,8 % | -20,3 % | 28,4 % | 44,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 58,2 % | -116,1 % | 72,3 % | 54,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.