Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 | 1 367 | 1 182 | 1 855 | 15 312 | 30 486 | 30 190 | 22 181 | 29 584 | 31 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 426 | 5 013 | 2 803 | 1 401 | 4 615 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 426 | 5 013 | 2 803 | 1 401 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 615 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 1 367 | 1 182 | 1 855 | 12 886 | 25 473 | 27 387 | 20 780 | 29 584 | 27 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 | 84 | 277 | 4 636 | 6 415 | 12 993 | 11 549 | 12 816 | 19 897 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 1 072 | 1 077 | 1 470 | 8 155 | 17 691 | 14 274 | 9 070 | 16 747 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 534 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 21 | 108 | 95 | 1 367 | 120 | 161 | 21 | 859 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 1 367 | 749 | 2 059 | 23 536 | 30 486 | 30 153 | 21 918 | 29 584 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 339 | 5 013 | 2 802 | 1 401 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 339 | 5 013 | 2 802 | 1 401 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 1 367 | 749 | 2 059 | 21 197 | 25 473 | 27 351 | 20 517 | 29 584 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 | 64 | 266 | 11 509 | 6 415 | 12 960 | 11 566 | 12 816 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 1 072 | 664 | 1 685 | 8 502 | 17 691 | 14 271 | 8 790 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 747 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 185 | 21 | 108 | 1 186 | 1 367 | 120 | 161 | 21 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 | 1 367 | 1 182 | 1 855 | 15 312 | 30 486 | 30 190 | 22 181 | 29 584 | 31 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 284 | 303 | 236 | 890 | 7 282 | 7 936 | 7 250 | 6 173 | 4 928 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 646 | 2 707 | 9 149 | 15 015 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 149 | 15 015 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 646 | 2 707 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 083 | 879 | 1 619 | 12 776 | 20 497 | 22 254 | 14 931 | 14 262 | 11 962 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 6 | 425 | 5 967 | 4 453 | 10 492 | 2 971 | 2 971 | 3 178 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 067 | 873 | 1 194 | 6 809 | 16 044 | 11 762 | 11 960 | 11 291 | 8 784 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 1 367 | 749 | 2 059 | 23 536 | 30 486 | 30 153 | 21 918 | 29 584 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 284 | 288 | 225 | 4 390 | 7 282 | 7 930 | 7 264 | 6 173 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 707 | 9 149 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 149 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 707 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 083 | 461 | 1 834 | 19 146 | 20 497 | 22 223 | 14 654 | 14 262 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 640 | 6 711 | 4 453 | 10 492 | 2 971 | 2 971 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 067 | 461 | 1 194 | 12 435 | 16 044 | 11 731 | 11 683 | 11 291 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | 30 | 78 276 | 130 482 | 75 442 | 116 787 | 76 187 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 325 | 2 045 | 2 697 | 40 043 | 67 315 | 37 745 | 58 715 | 38 867 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 4 957 | 2 015 | 2 750 | 38 233 | 63 167 | 37 697 | 58 072 | 37 320 | |
| Выручка за отчетный год | 5 325 | 2 045 | 2 697 | 22 904 | 67 315 | 37 745 | 58 715 | 38 867 | 21 132 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 364 | 30 | 12 | 904 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 364 | 30 | 12 | 904 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 | 4 961 | 2 015 | 2 685 | 22 000 | 63 167 | 37 697 | 58 072 | 37 320 | 20 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 368 | 30 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 345 | 25 | 2 | 851 | 720 | 2 561 | 2 478 | 1 103 | 955 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 706 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 706 | 1 236 | 131 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 5 | 10 | 53 | 720 | 855 | 1 242 | 1 103 | 118 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 349 | 25 | 1 102 | 720 | 2 561 | 2 478 | 1 103 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 706 | 1 236 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 5 | 10 | 1 102 | 720 | 855 | 1 242 | 1 103 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 | 20 | 523 | 2 895 | 719 | 450 | 355 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 5 | 185 | 533 | 180 | 187 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 5 | 1 | 183 | 533 | 180 | 187 | 89 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 274 | 20 | 1 | 668 | 2 895 | 719 | 450 | 355 | 234 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 | 20 | 1 | 668 | 2 895 | 719 | 450 | 355 | 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 67,3 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 668 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 719 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | 355 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,3 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 890 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -43,9 % | +55,6 % | -33,8 % | -45,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,24 | 1,23 | 1,39 | 2,07 | 2,28 | 1,77 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,93 | 0,65 | 0,62 | 1,18 | 0,62 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 0,79 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,24 | 0,26 | 0,33 | 0,21 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 16,20 | 3,19 | 2,80 | 2,06 | 3,79 | 5,47 | 0,88 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | 6,2 % | 0,1 % | 1,1 % | 4,0 % | 4,8 % | 3,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,3 % | 1,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,1 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 9,5 % | 2,4 % | 2,0 % | 1,2 % | 0,7 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,1 % | 39,8 % | 9,1 % | 6,2 % | 5,8 % | 4,7 % | 8,8 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,21 | 1,25 | 2,65 | 1,31 | 0,66 | 1,52 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 96 дн. | 138 дн. | 56 дн. | 157 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 37 дн. | 126 дн. | 73 дн. | 125 дн. | 361 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).