Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК-ИНВЕСТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 | 20 002 | 25 945 | 196 592 | 221 869 | 206 214 | 239 573 | 616 436 | 905 980 | 900 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 000 | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 616 000 | 905 494 | 890 066 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 616 000 | 905 494 | 874 812 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 254 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 | 20 002 | 24 945 | 75 592 | 100 869 | 85 214 | 118 573 | 436 | 486 | 10 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 1 | 26 | 26 | 178 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 9 | 238 | 352 | 131 | 307 | 116 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 300 | 82 900 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 24 945 | 75 589 | 100 554 | 84 923 | 35 287 | 295 | 165 | 10 581 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 3 | 6 | 28 | 8 | 10 | 14 | 18 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 20 002 | 25 945 | 196 592 | 276 587 | 206 214 | 239 573 | 616 436 | 905 980 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 616 000 | 905 494 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 616 000 | 905 494 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 20 002 | 24 945 | 75 592 | 155 587 | 85 214 | 118 573 | 436 | 486 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 26 | 26 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 219 | 238 | 352 | 131 | 307 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 | 20 000 | 82 900 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 24 945 | 75 589 | 155 335 | 84 923 | 35 287 | 295 | 165 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 3 | 14 | 27 | 8 | 10 | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 | 20 002 | 25 945 | 196 592 | 221 869 | 206 214 | 239 573 | 616 436 | 905 980 | 900 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 25 935 | 196 464 | 221 631 | 205 714 | 239 553 | 226 432 | 556 272 | 512 080 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 70 | 70 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 925 | 196 454 | 221 621 | 205 704 | 239 543 | 226 332 | 556 202 | 512 010 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 | 390 000 | 334 286 | 382 697 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 87 | 390 000 | 334 286 | 382 697 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 10 | 129 | 239 | 500 | 20 | 4 | 15 422 | 6 182 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | 10 | 121 | 226 | 461 | 15 400 | 6 178 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 13 | 39 | 20 | 4 | 22 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 20 002 | 25 945 | 196 592 | 276 587 | 206 214 | 239 573 | 616 436 | 905 980 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 | 25 935 | 196 464 | 276 128 | 205 714 | 239 553 | 226 432 | 556 272 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 70 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 925 | 196 454 | 276 118 | 205 704 | 239 543 | 226 332 | 556 202 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 390 000 | 334 286 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 390 000 | 334 286 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 10 | 129 | 459 | 500 | 20 | 4 | 15 422 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 121 | 434 | 461 | 15 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 8 | 25 | 39 | 20 | 4 | 22 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 836 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 74 | 609 | 648 | 1 196 | 836 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | 179 | 240 | 218 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 842 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 74 | 387 | 609 | 648 | 1 196 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | 179 | 240 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 943 | 170 528 | 379 586 | 485 136 | 405 640 | 1 011 212 | 329 870 | 58 975 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 26 015 | 349 723 | 380 949 | 120 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 298 | 354 | 223 | 593 | 2 959 | 134 | 377 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 | 69 684 | 52 422 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 152 | 486 000 | 405 903 | 1 013 624 | 443 966 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 045 | 179 151 | 1 499 | 478 | 208 | 43 710 | 8 138 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 943 | 170 528 | 523 890 | 485 136 | 405 640 | 1 011 212 | 329 870 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 26 015 | 349 723 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 298 | 231 | 223 | 593 | 2 959 | 134 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | 2 372 | 69 684 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 152 | 524 300 | 486 000 | 405 903 | 1 013 624 | 443 966 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 045 | 179 151 | 254 | 478 | 208 | 1 803 | 43 710 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 933 | 170 528 | 523 890 | 485 136 | 405 640 | 1 011 212 | 329 870 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 15 253 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 933 | 170 528 | 379 586 | 485 136 | 405 640 | 1 011 212 | 329 870 | 74 228 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 933 | 170 528 | 379 586 | 485 136 | 405 640 | 1 011 212 | 329 870 | 74 228 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 933 | 170 528 | 523 890 | 485 136 | 405 640 | 1 011 212 | 329 870 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 925 | 196 454 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 935 | 196 464 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 454 | 221 621 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 196 464 | 221 631 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 969 | 379 587 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 348 969 | 379 587 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 969 | 379 587 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 348 969 | 379 587 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 440 | 354 420 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 178 440 | 354 420 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 440 | 354 420 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 178 440 | 354 420 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 196 464 | 221 631 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 935 | 196 463 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 400 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 956 | 47 799 | 1 084 | 965 | 2 753 | 2 485 | 70 342 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 557 | 568 | 1 147 | 810 | 193 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 153 | 120 | 95 | 155 | 157 | 188 | 134 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 51 745 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 1 | 14 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 797 | 47 678 | 432 | 228 | 1 449 | 1 487 | 18 270 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 229 920 | 380 300 | 403 067 | 350 528 | 809 550 | 111 006 | 142 648 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 362 022 | 380 300 | 486 000 | 405 903 | 1 013 600 | 511 006 | 149 138 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 000 | 110 506 | 28 786 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 350 022 | 380 300 | 486 000 | 405 903 | 1 013 600 | 400 500 | 120 352 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 102 | 82 933 | 55 375 | 204 050 | 400 000 | 6 490 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 120 000 | 400 000 | 6 490 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 000 | 139 292 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 102 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 933 | 55 375 | 64 758 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 | 1 108 | 223 | 293 301 | 3 856 472 | 270 629 | 149 940 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 121 | 104 | 390 000 | 15 400 | 149 940 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 90 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 004 | 223 | 293 301 | 3 466 382 | 255 229 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 440 | 308 345 | 472 617 | 692 499 | 4 698 262 | 379 280 | 212 230 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 590 035 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 178 440 | 308 345 | 472 617 | 316 430 | 725 338 | 100 801 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 461 | 125 399 | 111 429 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 375 608 | 3 382 889 | 253 881 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 645 | 25 264 | 10 416 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 379,6 млн ₽ | 485,1 млн ₽ | 405,6 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 329,9 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | ||
| Активы | 221,9 млн ₽ | 206,2 млн ₽ | 239,6 млн ₽ | 616,4 млн ₽ | 906,0 млн ₽ | 901,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 205,7 млн ₽ | 239,6 млн ₽ | 226,4 млн ₽ | 556,3 млн ₽ | 512,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 422,05 | 170,43 | 5 928,65 | 109,00 | 0,03 | 1,76 | 1,77 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 422,02 | 170,32 | 5 926,95 | 106,50 | 0,03 | 1,73 | 1,11 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 421,98 | 169,85 | 5 909,35 | 73,75 | 0,01 | 1,71 | 0,79 ▲ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 1,00 | 0,37 | 0,61 | 0,57 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,63 | 0,76 | 0,88 ▲ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,2 % | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 171,1 % | 235,3 % | 169,3 % | 164,0 % | 36,4 % | 8,2 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 235,8 % | 169,3 % | 446,6 % | 59,3 % | 14,5 % | 8,8 % ▲ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,52 | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72 (компаний: 15053).