Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКАСКАД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 215 | 21 662 | 38 785 | 53 390 | 69 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 108 | 4 915 | 5 452 | 9 450 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 108 | 4 915 | 5 451 | 9 450 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 215 | 18 554 | 33 870 | 47 938 | 59 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 9 993 | 16 344 | 30 104 | 39 557 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 | 274 | 113 | 704 | 1 179 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 6 037 | 14 808 | 13 483 | 18 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 160 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 2 120 | 2 452 | 356 | 315 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 131 | 153 | 131 | 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 | 21 662 | 38 785 | 53 390 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 108 | 4 775 | 5 452 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 108 | 4 775 | 5 451 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 18 554 | 34 010 | 47 938 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 9 993 | 16 484 | 30 104 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 | 274 | 113 | 704 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 6 037 | 14 808 | 13 483 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 160 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 2 120 | 2 452 | 356 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 131 | 153 | 131 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 215 | 21 662 | 38 785 | 53 390 | 69 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 | 654 | 2 251 | 2 063 | 4 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 | 644 | 2 241 | 2 053 | 4 875 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 408 | 4 408 | 8 091 | 12 405 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 408 | 4 408 | 8 091 | 12 405 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 | 18 600 | 32 126 | 43 236 | 52 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 | 18 600 | 32 126 | 43 236 | 52 046 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 | 21 662 | 38 785 | 53 390 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 | 654 | 2 251 | 2 063 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 | 644 | 2 241 | 2 053 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 408 | 4 408 | 8 091 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 408 | 4 408 | 8 091 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | 18 600 | 32 126 | 43 236 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 | 18 600 | 32 126 | 43 236 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 5 057 | 7 111 | 13 670 | |
| Выручка за предыдущий год | 723 | 58 654 | 97 113 | 91 003 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 638 | 53 597 | 90 002 | 77 333 | |
| Выручка за отчетный год | 723 | 58 654 | 97 113 | 91 003 | 115 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 5 057 | 7 111 | 13 670 | 22 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 | 1 841 | 2 393 | 3 937 | 5 666 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 689 | 734 | 1 608 | 7 770 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 2 527 | 3 984 | 8 125 | 9 354 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 638 | 53 597 | 90 002 | 77 333 | 92 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 | 1 841 | 2 393 | 3 937 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 689 | 734 | 1 608 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | 2 527 | 3 984 | 8 125 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 730 | 1 996 | 2 396 | 3 605 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 255 | 203 | 140 | 227 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 1 366 | 600 | 1 681 | 2 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 730 | 1 996 | 2 396 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 255 | 203 | 140 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 1 366 | 600 | 1 681 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 584 | 1 597 | 1 788 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 399 | 570 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 399 | 570 | 782 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 168 | 62 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 168 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 584 | 1 597 | 1 788 | 2 822 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 584 | 1 597 | 1 788 | 2 822 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 | 584 | 1 597 | 1 788 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ | 584 тыс. ₽ |
| Активы | 215 тыс. ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,9 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.