Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ПЛАНЕТА АВТО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ПЛАНЕТА АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 871 | 54 682 | 120 829 | 288 585 | 194 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 388 | 985 | 1 470 | 3 135 | 10 859 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 388 | 985 | 1 470 | 3 135 | 10 813 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 483 | 53 697 | 119 359 | 285 450 | 184 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 555 | 42 256 | 95 880 | 205 496 | 133 013 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 069 | 3 582 | 2 572 | 6 398 | 5 633 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 539 | 6 247 | 16 597 | 56 659 | 37 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 | 1 612 | 4 310 | 16 897 | 7 844 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 872 | 54 682 | 120 828 | 288 585 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 388 | 985 | 1 470 | 3 135 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 388 | 985 | 1 470 | 3 135 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 484 | 53 697 | 119 358 | 285 450 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 555 | 42 256 | 95 879 | 205 496 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 069 | 3 582 | 2 572 | 6 398 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 539 | 6 247 | 16 597 | 56 659 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 292 | 1 612 | 4 310 | 16 897 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 871 | 54 682 | 120 829 | 288 585 | 194 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 1 315 | 15 087 | 15 665 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 | 1 305 | 15 077 | 15 655 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 838 | 58 642 | 119 513 | 273 498 | 179 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 365 | 36 904 | 36 591 | 189 541 | 153 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 474 | 21 738 | 82 922 | 83 957 | 25 560 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 251 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 872 | 54 682 | 120 828 | 288 585 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 1 315 | 15 087 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 | 1 305 | 15 077 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 839 | 58 642 | 119 513 | 273 498 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 365 | 36 904 | 36 591 | 189 541 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 474 | 21 738 | 82 922 | 83 957 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 905 | 3 125 | 16 538 | 75 350 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 982 | 54 226 | 245 255 | 1 040 859 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 077 | 51 101 | 228 717 | 965 509 | |
| Выручка за отчетный год | 49 982 | 54 226 | 245 255 | 1 040 859 | 1 094 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 905 | 3 125 | 16 538 | 75 350 | 85 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 137 | 20 175 | 14 870 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 356 | 5 339 | 9 401 | 55 175 | 70 341 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 077 | 51 101 | 228 717 | 965 509 | 1 009 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 137 | 20 175 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 356 | 5 339 | 9 401 | 55 175 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 5 680 | 17 198 | 733 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 17 | 22 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 894 | 1 925 | 4 125 | 7 136 | 15 239 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 577 | 492 | 4 082 | 5 599 | 4 711 |
| Прочие расходы за отчетный год | 208 | 346 | 1 414 | 1 457 | 3 631 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 5 680 | 17 198 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 17 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 894 | 1 925 | 4 125 | 7 136 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 577 | 492 | 4 082 | 5 599 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 208 | 346 | 1 414 | 1 457 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 5 275 | 13 772 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 405 | 3 426 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 405 | 3 426 | 145 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 5 275 | 13 772 | 578 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 5 275 | 13 772 | 578 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 | 5 275 | 13 772 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 305 | 15 077 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 315 | 15 087 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 305 | 15 077 | 15 655 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 315 | 15 087 | 15 665 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 275 | 13 772 | 578 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 275 | 13 772 | 578 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 275 | 13 772 | 578 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 275 | 13 772 | 578 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 | 1 315 | 15 087 | 15 665 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 | 1 315 | 15 087 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 599 | 577 354 | 517 068 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 995 | 1 037 541 | 1 174 200 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 265 282 | 1 034 239 | 1 095 002 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 713 | 3 302 | 79 198 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 262 396 | 460 187 | 657 132 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 251 305 | 444 061 | 611 473 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 690 | 1 374 | 4 411 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 658 | 3 711 | 18 857 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 785 | 600 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 743 | 514 | 19 228 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 880 | 17 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 840 | 4 317 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 840 | 4 300 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 960 | 4 300 | 2 500 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 960 | 4 300 | 2 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 180 | 211 827 | 396 579 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 180 | 211 810 | 390 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 6 579 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 960 | 776 611 | 920 200 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 960 | 776 611 | 919 448 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 752 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 699 | 12 587 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 38,9 млн ₽ | 120,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 245 дн. | 153 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 205 дн. | 132 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.