Финансы ООО "ГУД СЕРВИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУД СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 897 | 30 536 | 28 672 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 897 | 30 537 | 28 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 991 | 25 843 | 16 677 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 804 | 4 263 | 11 980 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 431 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 138 | 6 897 | 30 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 124 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 124 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 014 | 6 897 | 30 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 449 | 5 991 | 25 843 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 565 | 804 | 4 263 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 431 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 897 | 30 536 | 28 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 605 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 605 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 32 215 | 29 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 997 | 13 651 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 18 218 | 16 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 138 | 6 897 | 30 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 387 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 387 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 8 685 | 32 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 605 | 13 997 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 80 | 18 218 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 166 | |
| Выручка за предыдущий год | 986 | 40 475 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 959 | 40 309 | |
| Выручка за отчетный год | 986 | 40 475 | 56 388 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 166 | 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 166 | 543 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 932 | 40 309 | 55 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 166 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 298 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 583 | 137 | 505 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 932 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 376 | 29 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 579 | 137 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 932 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 5 380 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 463 | 110 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 27 | 101 |
| Прочее за отчетный год | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 463 | 110 | 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 463 | 110 | 404 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ |
| Активы | 30,5 млн ₽ | 28,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 234 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.