Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБСТРОЙКОМПЛЕКТ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 834 | 248 407 | 251 569 | 214 741 | 193 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 359 | 86 257 | 98 128 | 88 511 | 64 867 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 881 | 59 824 | 53 885 | 46 114 | 22 372 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 478 | 26 432 | 44 242 | 42 397 | 42 494 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 176 475 | 162 151 | 153 441 | 126 230 | 129 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 865 | 45 443 | 28 702 | 56 320 | 23 542 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 689 | 7 | 13 | 104 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 885 | 65 653 | 78 061 | 58 336 | 101 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 172 | 28 445 | 34 300 | 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 838 | 22 567 | 12 198 | 11 098 | 4 227 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 35 | 167 | 73 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 125 | 262 834 | 248 408 | 251 569 | 215 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 100 | 86 359 | 86 257 | 98 128 | 88 513 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 850 | 56 881 | 59 824 | 53 885 | 46 114 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 250 | 29 478 | 26 432 | 44 243 | 42 399 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 025 | 176 475 | 162 151 | 153 441 | 126 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 488 | 23 865 | 45 443 | 28 702 | 56 320 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 524 | 689 | 7 | 13 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 263 | 129 885 | 65 653 | 78 061 | 58 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 172 | 28 445 | 34 300 | 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 376 | 838 | 22 567 | 12 198 | 11 098 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 374 | 26 | 35 | 167 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 834 | 248 407 | 251 569 | 214 741 | 193 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 437 | 137 568 | 177 081 | 43 749 | 160 944 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 132 258 | 137 034 | 176 280 | 42 955 | 153 083 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 178 | 534 | 801 | 795 | 258 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 603 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 235 397 | 222 151 | 238 027 | 319 313 | 244 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 255 | 34 481 | 34 356 | 113 191 | 53 668 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 221 142 | 186 460 | 203 670 | 206 122 | 181 433 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 211 | 9 202 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 125 | 262 834 | 248 408 | 251 569 | 215 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 955 | 132 437 | 137 568 | 177 081 | 155 190 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 98 871 | 132 258 | 137 034 | 176 280 | 146 770 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 198 | 178 | 534 | 801 | 795 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 886 | 7 625 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 499 | 235 397 | 222 150 | 238 027 | 208 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 255 | 34 481 | 34 356 | 9 401 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 372 | 221 142 | 186 460 | 203 670 | 198 935 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 209 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 127 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 448 | 79 118 | |||
| Выручка за предыдущий год | 145 194 | 194 220 | 797 018 | 322 428 | 736 083 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 449 | 215 552 | 736 570 | 349 071 | 656 965 |
| Выручка за отчетный год | 194 220 | 858 617 | 322 417 | 736 083 | 666 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 378 | 79 118 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 388 | 36 747 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 296 | 59 | 120 | 3 066 | 4 495 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 803 | 43 931 | 30 323 | 39 305 | 40 879 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 215 552 | 793 239 | 349 071 | 656 965 | 700 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 390 | 36 747 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 296 | 49 | 120 | 3 066 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 920 | 27 803 | 36 009 | 30 323 | 39 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 903 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 107 | 285 | 358 | 164 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 024 | 4 641 | 6 312 | 9 353 | 5 073 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 216 | 12 159 | 45 142 | 8 548 | 71 215 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 242 | 40 648 | 51 787 | 17 397 | 50 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 903 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 4 024 | 107 | 285 | 358 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 717 | 4 098 | 6 312 | 9 353 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 213 | 48 216 | 34 697 | 45 131 | 8 548 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 130 | 59 242 | 58 900 | 51 787 | 17 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 218 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 847 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 198 | 19 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 129 | 1 866 | 17 810 | ||
| Прочее за предыдущий год | 284 | 85 | 431 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 847 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 102 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | 102 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | 267 | 6 | 537 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 866 | 17 808 | 95 | ||
| Прочее за отчетный год | 85 | 471 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 217 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 218 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 218 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 218 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 218 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 218 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 218 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 450 | 6 312 | 52 229 | 62 942 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 450 | 6 312 | 52 229 | 62 942 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 450 | 6 312 | 52 229 | 62 942 | |
| Убыток (ИТОГО) | 47 450 | 6 312 | 52 229 | 62 942 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 043 | 1 639 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 332 876 | 771 176 | 382 008 | 708 337 | 627 667 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 321 500 | 693 903 | 334 564 | 667 342 | 593 666 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 970 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 376 | 77 273 | 45 474 | 40 995 | 34 001 |
| Платежи – всего за отчетный год | 343 755 | 762 133 | 380 369 | 719 546 | 664 194 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 305 876 | 570 864 | 276 359 | 537 388 | 485 670 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 270 | 73 822 | 53 961 | 116 051 | 108 396 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | 1 104 | 2 132 | 3 229 | 69 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 439 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 403 | 116 343 | 47 917 | 62 439 | 70 059 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 815 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 935 | 70 | 48 090 | 2 822 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 935 | 48 090 | 2 684 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 70 | 138 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 529 | 16 818 | 35 750 | 13 275 | 8 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 330 | 1 450 | 1 175 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 529 | 2 488 | 34 300 | 12 100 | 8 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 570 | 29 379 | 23 672 | 34 834 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 76 495 | 307 510 | 229 424 | 114 553 | 58 267 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 495 | 307 510 | 229 424 | 114 553 | 58 267 |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 925 | 278 131 | 205 752 | 139 259 | 23 433 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 925 | 277 623 | 204 602 | 139 259 | 23 433 |
| Прочие платежи за отчетный год | 508 | 1 150 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 162 | 22 539 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -54,7 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | -52,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | -62,9 млн ₽ |
| Активы | 262,8 млн ₽ | 248,4 млн ₽ | 251,6 млн ₽ | 214,7 млн ₽ | 194,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,73 | 0,64 | 0,40 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,53 | 0,52 | 0,22 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,23 | 0,20 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,8 % | -5,4 % | -20,8 % | 7,1 % | -32,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 21 дн. | 30 дн. | 31 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.