Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЦ АВТОРЕАЛ", Миасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЦ АВТОРЕАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 014 | 65 285 | 58 547 | 59 987 | 86 811 | 132 726 | 162 786 | 124 601 | 96 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 507 | 14 101 | 13 583 | 16 982 | 1 846 | 4 608 | 3 872 | 2 144 | 373 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 507 | 14 101 | 13 583 | 16 982 | 1 846 | 4 608 | 3 872 | 2 144 | 373 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 507 | 51 184 | 44 964 | 43 005 | 84 965 | 128 118 | 158 914 | 122 456 | 96 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 546 | 32 524 | 29 413 | 29 055 | 60 790 | 96 897 | 117 508 | 78 953 | 15 340 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 740 | 1 | 612 | 877 | 1 448 | 10 433 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 283 | 2 819 | 4 837 | 5 534 | 5 272 | 7 602 | 27 367 | 7 444 | 5 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 850 | 12 800 | 6 000 | 991 | 15 370 | 21 590 | 837 | 33 470 | 74 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 734 | 2 536 | 3 351 | 5 803 | 3 533 | 142 | 2 037 | 2 382 | 1 520 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 354 | 504 | 751 | 745 | 439 | 732 | 207 | 81 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 014 | 65 289 | 58 547 | 68 143 | 86 811 | 132 726 | 162 786 | 124 601 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 507 | 14 101 | 13 583 | 9 270 | 1 846 | 4 608 | 3 872 | 2 144 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 507 | 14 101 | 13 583 | 9 270 | 1 846 | 4 608 | 3 872 | 2 144 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 507 | 51 188 | 44 964 | 58 873 | 84 965 | 128 118 | 158 914 | 122 456 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 546 | 32 521 | 29 413 | 35 352 | 60 790 | 96 896 | 117 509 | 78 953 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 740 | 3 | 612 | 3 301 | 1 448 | 10 433 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 283 | 2 820 | 4 837 | 3 088 | 5 272 | 7 603 | 27 367 | 7 444 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 850 | 12 800 | 6 000 | 15 570 | 15 370 | 21 590 | 837 | 33 470 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 734 | 2 536 | 3 351 | 1 097 | 3 533 | 142 | 2 037 | 2 382 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 354 | 508 | 751 | 465 | 439 | 732 | 207 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 014 | 65 285 | 58 547 | 59 987 | 86 811 | 132 726 | 162 786 | 124 601 | 96 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 107 | 113 260 | 108 613 | 116 987 | 94 765 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 097 | 113 250 | 108 603 | 116 977 | 94 755 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 550 | 52 550 | 47 550 | 15 000 | 51 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 550 | 52 550 | 47 550 | 15 000 | 51 100 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 418 | 19 361 | 21 115 | 20 392 | 4 704 | 4 466 | 3 073 | 7 613 | 1 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 030 | 10 798 | 13 970 | 8 970 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 388 | 8 563 | 7 145 | 11 422 | 4 704 | 4 466 | 3 073 | 7 613 | 1 986 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 014 | 65 289 | 58 547 | 68 143 | 86 811 | 132 726 | 162 786 | 124 601 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 595 | 82 107 | 113 260 | 108 613 | 116 987 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 585 | 82 097 | 113 250 | 108 603 | 116 977 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 550 | 52 550 | 38 736 | 15 000 | 51 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 550 | 52 550 | 38 736 | 15 000 | 51 100 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 418 | 19 369 | 21 115 | 7 812 | 4 704 | 4 466 | 3 073 | 7 613 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 030 | 10 798 | 13 970 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 388 | 8 571 | 7 145 | 7 812 | 4 704 | 4 466 | 3 073 | 7 613 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 104 | 18 468 | 24 171 | 40 986 | 87 055 | 60 756 | 51 790 | 48 148 | |
| Выручка за предыдущий год | 67 033 | 234 879 | 293 711 | 480 402 | 629 000 | 249 508 | 178 584 | 200 210 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 929 | 216 411 | 269 540 | 439 416 | 541 945 | 188 752 | 126 794 | 152 062 | |
| Выручка за отчетный год | 67 033 | 234 879 | 293 711 | 419 976 | 629 000 | 249 508 | 178 584 | 200 210 | 100 373 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 104 | 18 467 | 24 171 | 26 119 | 87 055 | 60 756 | 51 790 | 48 148 | 9 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 797 | 64 068 | 36 921 | 21 515 | 8 982 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 339 | 17 287 | 21 693 | 20 463 | 21 678 | 23 835 | 30 275 | 39 166 | 16 244 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 172 | 1 463 | 3 048 | 2 859 | 1 309 | 22 768 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 929 | 216 412 | 269 540 | 393 857 | 541 945 | 188 752 | 126 794 | 152 062 | 90 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 769 | 64 068 | 36 921 | 21 515 | 8 982 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 339 | 17 302 | 21 693 | 21 473 | 21 678 | 23 835 | 30 275 | 39 166 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 172 | 1 463 | 3 048 | 4 744 | 1 309 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 153 | 66 938 | 36 926 | 22 954 | 10 503 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 234 | 273 | 61 | 97 | 281 | 926 | 983 | 6 972 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 280 | 6 545 | 5 172 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 051 | 11 504 | 18 304 | 12 652 | 4 551 | 1 013 | 1 723 | 1 252 | 535 |
| Прочие расходы за отчетный год | 778 | 8 132 | 16 323 | 8 357 | 1 778 | 1 289 | 1 210 | 714 | 583 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 788 | 66 938 | 36 926 | 22 954 | 10 503 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 234 | 273 | 279 | 97 | 281 | 926 | 983 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 280 | 6 545 | 5 172 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 051 | 11 504 | 18 304 | 24 333 | 4 551 | 1 013 | 1 723 | 1 252 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 778 | 8 132 | 16 323 | 17 593 | 1 778 | 1 289 | 1 210 | 714 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 296 | 60 522 | 31 153 | 18 354 | 8 374 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 153 | 60 522 | 31 153 | 18 354 | 8 374 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 153 | 60 522 | 31 153 | 18 354 | 8 374 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 296 | 60 522 | 31 153 | 18 354 | 8 374 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 629,0 млн ₽ | 249,5 млн ₽ | 178,6 млн ₽ | 200,2 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 60,5 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | -22,2 млн ₽ | ||
| Активы | 86,8 млн ₽ | 132,7 млн ₽ | 162,8 млн ₽ | 124,6 млн ₽ | 96,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 82,1 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | 108,6 млн ₽ | 117,0 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -60,3 % | -28,4 % | +12,1 % | -49,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,06 | 28,69 | 51,71 | 16,09 | 48,53 | 1,98 ▲ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,14 | 6,57 | 9,84 | 5,69 | 40,76 | 1,03 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,02 | 4,87 | 0,94 | 4,71 | 38,03 | 0,71 ▲ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,85 | 0,67 | 0,94 | 0,98 | 0,49 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,17 | 0,50 | 0,07 | 0,02 | 0,64 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 10,2 % | 14,8 % | 12,0 % | 4,5 % | -29,0 % | 3,0 % ▼ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 9,6 % | 12,5 % | 10,3 % | 4,2 % | -22,1 % | 1,6 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 69,7 % | 23,5 % | 11,3 % | 6,7 % | -23,0 % | 1,4 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,7 % | 27,5 % | 16,9 % | 7,2 % | -23,4 % | 7,0 % ▼ | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | 7,25 | 1,88 | 1,10 | 1,61 | 1,04 | 1,40 ▼ | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 11 дн. | 56 дн. | 14 дн. | 20 дн. | 38 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 187 дн. | 338 дн. | 190 дн. | 62 дн. | 65 дн. ▲ | 81 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 18 дн. | 8 дн. | 55 дн. ▲ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | 41 дн. | 190 дн. | 385 дн. | 185 дн. | 74 дн. | 49 дн. ▼ | 58 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,97 | 0,98 | 0,94 | 0,98 | 0,59 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 32,66 | 16,87 | 11,51 | 25,81 | 58,15 | 5,10 ▲ | 7,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 48,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -22,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 2842).