Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ", Златоуст
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 609 | 7 722 | 5 748 | 6 457 | 6 909 | 9 460 | 11 792 | 13 047 | 16 260 | 15 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 237 | 34 | 1 416 | 1 051 | 686 | 483 | 389 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 237 | 34 | 1 416 | 1 051 | 686 | 483 | 189 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 372 | 7 688 | 5 748 | 6 457 | 6 909 | 8 044 | 10 741 | 12 361 | 15 777 | 15 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 351 | 1 355 | 911 | 1 558 | 2 044 | 2 704 | 4 576 | 3 606 | 3 519 | 2 094 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 247 | 4 347 | 4 115 | 4 948 | 5 094 | 7 894 | 10 456 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 022 | 6 255 | 11 629 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 999 | 78 | 590 | 552 | 750 | 392 | 1 071 | 861 | 1 802 | 1 644 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 128 | 7 609 | 7 722 | 5 748 | 6 457 | 9 372 | 9 460 | 11 792 | 13 047 | 16 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 527 | 237 | 34 | 1 179 | 1 416 | 1 051 | 686 | 483 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 527 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 237 | 34 | 1 179 | 1 416 | 1 051 | 686 | 483 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 601 | 7 372 | 7 688 | 5 748 | 6 457 | 8 193 | 8 044 | 10 741 | 12 361 | 15 777 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 493 | 1 351 | 1 355 | 911 | 1 558 | 2 742 | 2 704 | 4 576 | 3 606 | 3 519 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 255 | 4 247 | 4 347 | 4 448 | 4 948 | 5 094 | 7 894 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 022 | 10 456 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 936 | 999 | 78 | 590 | 552 | 1 003 | 392 | 1 071 | 861 | 1 802 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 172 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 609 | 7 722 | 5 748 | 6 457 | 6 909 | 9 460 | 11 792 | 13 047 | 16 260 | 15 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 328 | 6 508 | 4 481 | 4 592 | 4 810 | 7 561 | 7 620 | 10 546 | 14 664 | 13 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 316 | 6 498 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 281 | 1 214 | 1 267 | 1 865 | 2 099 | 1 899 | 2 672 | 2 501 | 1 596 | 1 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 281 | 1 214 | 1 267 | 1 766 | 2 000 | 1 800 | 2 573 | 2 402 | 1 596 | 1 988 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 128 | 7 609 | 7 722 | 5 748 | 6 457 | 9 372 | 9 460 | 11 792 | 13 047 | 16 260 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 954 | 6 328 | 6 508 | 4 481 | 4 592 | 7 332 | 7 561 | 7 620 | 10 546 | 14 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 12 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 946 | 6 316 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 700 | 1 500 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 700 | 1 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 474 | 1 281 | 1 214 | 1 267 | 1 865 | 2 040 | 1 899 | 2 672 | 2 501 | 1 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 474 | 1 281 | 1 214 | 1 267 | 1 766 | 1 941 | 1 800 | 2 573 | 2 402 | 1 596 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 803 | 546 | 487 | 28 226 | 28 243 | 28 948 | 43 615 | 59 480 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 899 | 4 017 | 15 621 | 6 328 | 7 416 | 15 313 | 14 011 | 14 802 | 23 867 | 34 055 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 096 | 3 471 | 15 134 | 8 370 | 7 853 | 12 913 | 14 232 | 14 146 | 19 748 | 25 425 |
| Выручка за отчетный год | 4 017 | 15 621 | 6 328 | 7 416 | 12 995 | 14 011 | 14 802 | 23 867 | 34 055 | 29 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 | 487 | 269 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 546 | 487 | 269 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 471 | 15 134 | 8 370 | 7 853 | 12 726 | 14 232 | 14 146 | 19 748 | 25 425 | 23 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 803 | 546 | 487 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 902 | 1 315 | 193 | 378 | 3 129 | 1 400 | 2 086 | 2 569 | 5 257 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 543 | 1 891 | 792 | 1 088 | 715 | 1 867 | 488 | 796 | 1 004 | 1 500 |
| Прочие расходы за отчетный год | 187 | 1 063 | 574 | 458 | 606 | 1 262 | 912 | 1 290 | 1 565 | 3 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 919 | 902 | 1 315 | 193 | 820 | 3 129 | 1 400 | 2 086 | 2 569 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 407 | 543 | 1 891 | 792 | 1 088 | 387 | 1 867 | 488 | 796 | 1 004 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 291 | 187 | 1 063 | 574 | 458 | 433 | 1 262 | 912 | 1 290 | 1 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 919 | 860 | 1 182 | 94 | 2 187 | 229 | 60 | 3 271 | 7 544 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 133 | 88 | 99 | 167 | 155 | 172 | 354 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 133 | 88 | 99 | 160 | 155 | 172 | 354 | 525 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 860 | 1 182 | 94 | 218 | 229 | 60 | 3 271 | 7 544 | 3 735 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 860 | 1 182 | 94 | 218 | 229 | 60 | 3 271 | 7 544 | 3 735 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 919 | 860 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,0 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 218 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Активы | 6,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,6 % | +61,2 % | +42,7 % | -13,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,29 | 4,24 | 4,02 | 4,94 | 9,89 | 7,73 | 1,66 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,32 | 2,81 | 2,31 | 3,50 | 7,68 | 6,68 | 1,24 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,21 | 0,40 | 0,34 | 1,13 | 6,68 | 1,01 ▲ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,80 | 0,65 | 0,81 | 0,90 | 0,87 | 0,47 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,25 | 0,55 | 0,24 | 0,11 | 0,14 | 0,68 ▲ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | -1,6 % | 4,4 % | 17,3 % | 25,3 % | 21,5 % | 5,2 % ▲ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,6 % | 0,4 % | 13,7 % | 22,2 % | 12,7 % | 2,6 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 2,4 % | 0,5 % | 25,1 % | 46,4 % | 23,7 % | 2,2 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 3,0 % | 0,8 % | 31,0 % | 51,4 % | 27,1 % | 11,0 % ▲ | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,48 | 1,26 | 1,83 | 2,09 | 1,87 | 1,31 ▲ | 1,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 129 дн. | 126 дн. | 121 дн. | 112 дн. | — | 85 дн. | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 69 дн. | 118 дн. | 67 дн. | 51 дн. | 33 дн. | 33 дн. ▲ | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 46 дн. | 66 дн. | 44 дн. | 23 дн. | 31 дн. | 92 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 152 дн. | 177 дн. | 143 дн. | 140 дн. | — | 20 дн. | 1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,76 | 0,75 | 0,80 | 0,90 | 0,87 | 0,50 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,34 | — | — | — | — | — | 4,21 | 3,68 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3903).