Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЗЛАТСИТИСЕРВИС", Златоуст
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЗЛАТСИТИСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 283 | 205 691 | 317 338 | 418 515 | 1 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 249 | 205 691 | 317 338 | 418 515 | 1 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | 394 | 251 | 548 | 659 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 985 | 193 762 | 274 991 | 354 373 | 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | 2 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 458 | 11 417 | 42 040 | 60 519 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 687 | 116 | 52 | 174 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 283 | 211 636 | 297 307 | 418 515 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 249 | 211 636 | 297 307 | 418 515 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 | 394 | 254 | 548 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 985 | 199 706 | 254 957 | 357 448 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 458 | 11 417 | 42 040 | 60 519 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 687 | 116 | 52 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 283 | 205 691 | 317 338 | 418 515 | 1 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 697 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 597 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 586 | 205 807 | 318 743 | 419 613 | 2 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 668 | 16 006 | 8 033 | 4 989 | 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 918 | 194 391 | 310 709 | 349 367 | 1 764 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 65 257 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 283 | 211 636 | 297 307 | 418 515 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 697 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 597 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 586 | 212 507 | 298 711 | 419 614 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 668 | 16 006 | 8 033 | 4 989 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 918 | 196 500 | 246 033 | 349 367 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 44 645 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 258 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 861 | 28 689 | 25 948 | ||
| Выручка за предыдущий год | 51 240 | 176 371 | 184 057 | 704 808 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 379 | 147 682 | 158 109 | 707 008 | |
| Выручка за отчетный год | 51 240 | 176 371 | 184 057 | 704 808 | 16 706 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 861 | 28 689 | 25 948 | 18 321 | 1 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 445 | 1 809 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 416 | 31 847 | 34 157 | 20 521 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 379 | 147 682 | 158 109 | 686 487 | 14 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 445 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 416 | 31 847 | 34 157 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 250 | 399 | 45 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 1 | 4 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 002 | 3 791 | 3 649 | 1 009 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 77 369 | 47 012 | 57 573 | 65 619 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 562 | 42 892 | 46 249 | 62 015 | 1 764 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 250 | 399 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 002 | 3 791 | 3 649 | 1 009 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 369 | 47 012 | 60 036 | 65 623 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 562 | 43 553 | 48 713 | 62 015 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 597 | 308 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 653 | 91 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 653 | 91 | 191 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 597 | 308 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 597 | 308 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 597 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 597 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 697 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 597 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 697 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 597 | 305 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 697 | 305 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 597 | 305 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 597 | 305 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 813 | 534 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 813 | 534 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 813 | 534 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 813 | 534 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 159 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 697 | 43 241 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 599 | 42 245 | 219 028 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 262 | 252 537 | 348 834 | 676 865 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 247 634 | 174 275 | 66 209 | 10 887 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 628 | 78 262 | 282 625 | 665 978 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 267 792 | 237 938 | 306 589 | 457 837 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 258 803 | 189 222 | 255 075 | 380 742 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 810 | 12 867 | 12 734 | 12 158 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 923 | 3 783 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 | 883 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 212 | 31 183 | 29 617 | 64 937 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 398 | 30 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 398 | 30 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 300 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 590 | 11 520 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 000 | 60 950 | 88 000 | 12 574 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 49 000 | 60 950 | 88 000 | 12 574 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 410 | 64 620 | 99 622 | 1 054 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 410 | 64 620 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 622 | 1 054 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 458 | 10 959 | 30 623 | 230 548 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | -533 тыс. ₽ | -146 тыс. ₽ |
| Активы | 205,7 млн ₽ | 317,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,99 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | -1,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -0,2 % | -14,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 480 дн. | 717 дн. | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -1,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -9,31 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -137 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.