Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ВОЛГА", Новая майна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ВОЛГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 232 | 9 560 | 15 359 | 29 802 | 58 880 | 51 367 | 55 714 | 62 268 | 63 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 371 | 638 | 3 642 | 16 918 | 12 785 | 10 313 | 12 764 | 11 889 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 295 | 577 | 3 590 | 16 857 | 12 690 | 10 145 | 12 334 | 11 889 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 46 | 89 | 168 | 430 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 76 | 76 | 61 | 51 | 15 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 156 | 9 189 | 14 721 | 26 159 | 41 961 | 38 582 | 45 401 | 49 504 | 51 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 527 | 4 482 | 11 528 | 12 995 | 36 316 | 33 737 | 37 541 | 41 859 | 33 059 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 540 | 4 597 | 2 866 | 12 907 | 5 433 | 4 556 | 5 071 | 7 251 | 14 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 67 | 302 | 257 | 147 | 286 | 266 | 257 | 3 832 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 43 | 25 | 65 | 3 | 2 523 | 137 | 187 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 232 | 9 562 | 15 359 | 49 238 | 58 880 | 51 367 | 55 714 | 62 268 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 372 | 638 | 13 533 | 16 918 | 12 785 | 10 313 | 12 764 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 295 | 577 | 13 491 | 16 857 | 12 690 | 10 145 | 12 334 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 46 | 89 | 168 | 430 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 76 | 61 | 20 | 15 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 156 | 9 190 | 14 721 | 35 706 | 41 962 | 38 582 | 45 401 | 49 504 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 527 | 4 482 | 11 528 | 30 380 | 36 316 | 33 737 | 37 541 | 41 859 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 540 | 4 598 | 2 866 | 4 317 | 5 434 | 4 556 | 5 071 | 7 251 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 67 | 302 | 717 | 147 | 286 | 266 | 257 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 43 | 25 | 292 | 65 | 3 | 2 523 | 137 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 232 | 9 560 | 15 359 | 29 802 | 58 880 | 51 367 | 55 714 | 62 268 | 63 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 | 1 135 | 2 751 | 6 709 | 36 680 | 38 345 | 36 929 | 44 309 | 52 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 104 | 1 035 | 2 651 | 6 609 | 21 680 | 23 345 | 21 929 | 29 309 | 37 173 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 | 1 600 | 880 | 590 | 1 222 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 252 | 1 245 | 880 | 590 | 745 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 355 | 477 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 027 | 8 425 | 12 608 | 22 840 | 20 600 | 12 142 | 18 195 | 16 737 | 11 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 200 | 3 300 | 8 102 | 10 059 | 2 261 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 027 | 3 225 | 9 308 | 14 738 | 10 540 | 9 881 | 15 810 | 16 737 | 11 212 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 385 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 232 | 9 562 | 15 359 | 49 238 | 58 880 | 51 367 | 55 714 | 62 268 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 204 | 1 135 | 2 751 | 29 411 | 36 680 | 38 345 | 36 929 | 44 309 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 | 1 035 | 2 651 | 14 411 | 21 680 | 23 345 | 21 929 | 29 309 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 908 | 1 600 | 880 | 590 | 1 222 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 196 | 1 245 | 880 | 590 | 745 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 712 | 355 | 477 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 028 | 8 426 | 12 608 | 16 918 | 20 600 | 12 142 | 18 195 | 16 737 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 200 | 3 300 | 12 596 | 10 060 | 2 261 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 028 | 3 226 | 9 308 | 4 323 | 10 540 | 9 881 | 15 810 | 16 737 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 385 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 944 | 1 911 | 2 929 | 6 936 | 9 077 | 4 527 | 2 749 | 11 143 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 617 | 25 269 | 20 547 | 60 638 | 90 245 | 92 566 | 109 997 | 157 203 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 673 | 23 358 | 17 618 | 53 702 | 81 168 | 88 039 | 107 248 | 146 060 | |
| Выручка за отчетный год | 5 617 | 25 269 | 20 547 | 50 789 | 90 245 | 92 566 | 109 997 | 157 203 | 164 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 944 | 1 911 | 2 929 | 6 320 | 9 077 | 4 527 | 2 749 | 11 143 | 13 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 | 1 222 | 1 912 | 5 082 | 6 382 | 1 953 | 510 | 8 579 | 10 156 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 78 | 127 | 59 | 146 | 708 | 854 | 225 | 404 | 22 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 698 | 562 | 958 | 1 092 | 1 987 | 1 720 | 2 014 | 2 160 | 3 269 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 673 | 23 358 | 17 618 | 44 469 | 81 168 | 88 039 | 107 248 | 146 060 | 151 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 200 | 1 222 | 1 911 | 5 619 | 6 382 | 1 953 | 510 | 8 579 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 | 127 | 60 | 187 | 708 | 854 | 225 | 404 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 698 | 562 | 958 | 1 130 | 1 987 | 1 720 | 2 014 | 2 160 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 136 | 1 164 | 2 028 | 4 923 | 8 542 | 1 922 | 750 | 9 305 | 10 353 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 229 | 700 | 519 | 40 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 404 | 709 | 3 042 | 3 434 | 4 825 | 2 712 | 1 379 | 3 357 | 496 |
| Прочие расходы за отчетный год | 436 | 767 | 2 926 | 3 364 | 1 965 | 2 224 | 1 099 | 2 631 | 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 156 | 1 164 | 2 027 | 5 291 | 8 542 | 1 922 | 750 | 9 305 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 502 | 700 | 519 | 40 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 | 709 | 3 042 | 4 180 | 4 825 | 2 712 | 1 379 | 3 357 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 | 767 | 2 926 | 4 006 | 1 965 | 2 224 | 1 099 | 2 631 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 930 | 1 616 | 3 524 | 7 337 | 1 536 | 582 | 7 373 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 234 | 411 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 234 | 411 | 776 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 930 | 1 617 | 3 896 | 7 337 | 1 536 | 582 | 7 373 | 7 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 930 | 1 617 | 3 896 | 7 337 | 1 536 | 582 | 7 373 | 7 565 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 | 930 | 1 616 | 3 524 | 7 337 | 1 536 | 582 | 7 373 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 1 035 | 2 651 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 204 | 1 135 | 2 751 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 035 | 2 651 | 6 561 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 135 | 2 751 | 6 661 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 930 | 1 616 | 3 910 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 930 | 1 616 | 3 910 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 930 | 1 616 | 3 910 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 930 | 1 616 | 3 910 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 135 | 2 751 | 6 709 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 204 | 1 135 | 2 751 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 857 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 983 | 30 605 | 58 264 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 597 | 27 865 | 57 464 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 386 | 2 740 | 800 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 154 | 26 748 | 62 282 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 901 | 24 247 | 58 626 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 871 | 1 275 | 1 960 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 127 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 138 | 96 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 244 | 1 130 | 1 569 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 200 | 4 700 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 203 | 8 008 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 203 | 8 008 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 1 900 | 3 308 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 | 1 900 | 3 308 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 | 1 957 | 682 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 90,2 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | 110,0 млн ₽ | 157,2 млн ₽ | 164,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 582 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Активы | 29,8 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 36,7 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,6 % | +18,8 % | +42,9 % | +4,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 2,04 | 3,18 | 2,50 | 2,96 | 4,59 | 1,42 ▲ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,27 | 0,40 | 0,29 | 0,45 | 1,63 | 0,96 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,34 | 0,63 ▼ | 0,55 |
| Коэффициент автономии | — | 0,62 | 0,75 | 0,66 | 0,71 | 0,82 | 0,37 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | 0,61 | 0,34 | 0,51 | 0,41 | 0,21 | 1,14 ▲ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — | 7,1 % | 2,1 % | 0,5 % | 5,5 % | 6,2 % | 3,9 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,1 % | 1,7 % | 0,5 % | 4,7 % | 4,6 % | 2,0 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 12,5 % | 3,0 % | 1,0 % | 11,8 % | 11,9 % | 2,0 % ▲ | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 20,0 % | 4,0 % | 1,6 % | 16,6 % | 14,5 % | 10,8 % ▲ | 18,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,53 | 1,80 | 1,97 | 2,52 | 2,60 | 1,36 ▲ | 2,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 22 дн. | 18 дн. | 17 дн. | 17 дн. | 32 дн. | 65 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 163 дн. | 140 дн. | 128 дн. | 105 дн. | 80 дн. | 54 дн. ▼ | 108 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 121 дн. | 47 дн. | 41 дн. | 54 дн. | 42 дн. | 27 дн. | 90 дн. ▲ | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | 138 дн. | 117 дн. | 91 дн. | 80 дн. | 85 дн. | 34 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,51 | 0,69 | 0,60 | 0,66 | 0,78 | 0,35 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,29 | 8,20 | 6,64 | 8,58 | 12,06 | 3,27 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.72 (компаний: 1221).