Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ УЛЬЯНОВСКДОРСТРОЙ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ УЛЬЯНОВСКДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 181 912 | 395 579 | 294 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 154 | 5 500 | 1 172 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 154 | 5 500 | 1 172 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 758 | 390 079 | 293 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 808 | 112 074 | 87 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 865 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 234 | 264 207 | 191 322 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 268 | 13 346 | 14 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 535 | 6 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 444 | 194 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 292 237 | 395 579 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 557 | 5 500 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 557 | 5 500 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 289 680 | 390 079 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 588 | 112 074 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 854 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 829 | 264 207 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 960 | 13 346 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 314 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 135 | 444 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 181 912 | 395 580 | 294 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 671 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 661 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 626 | 625 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 623 | 623 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 3 | 2 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 236 | 400 262 | 298 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 161 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 181 236 | 397 101 | 298 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 292 237 | 395 580 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 503 | 626 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 623 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 296 884 | 400 262 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 591 | 3 161 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 288 293 | 397 101 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 577 | 54 779 | |
| Выручка за предыдущий год | 232 104 | 379 479 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 204 527 | 324 700 | |
| Выручка за отчетный год | 86 386 | 379 479 | 21 666 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 537 | 54 779 | 793 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 127 | 793 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 475 | 30 652 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 849 | 324 700 | 20 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 607 | 24 127 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 970 | 30 652 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 827 | 1 607 | 661 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 487 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 124 078 | 64 | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 114 313 | 19 097 | 141 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 607 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 417 | 3 487 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 307 | 64 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 336 | 19 097 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 192 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | 415 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 161 | 415 | 132 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 661 | 1 192 | 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 661 | 1 192 | 529 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 661 тыс. ₽ |
| Активы | 181,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 176 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.