Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИБС УЛЬЯНОВСК", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИБС УЛЬЯНОВСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 328 | 3 658 | 6 112 | 16 421 | 51 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 255 | 1 011 | 4 452 | 4 845 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 254 | 1 009 | 2 144 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 754 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 698 | 2 701 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 328 | 2 403 | 5 101 | 11 969 | 46 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 1 | 1 195 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 107 | 1 562 | 3 013 | 10 451 | 12 746 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 | 839 | 2 088 | 1 518 | 32 404 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 328 | 3 658 | 6 112 | 16 421 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 255 | 1 011 | 4 452 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 254 | 1 754 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 009 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 698 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 328 | 2 403 | 5 101 | 11 969 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 107 | 1 563 | 3 013 | 10 451 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 | 839 | 2 088 | 1 518 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 328 | 3 658 | 6 112 | 16 421 | 51 191 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 747 | 2 278 | 3 511 | 22 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 747 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 5 | 7 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 328 | 1 911 | 3 827 | 12 905 | 28 844 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 328 | 1 599 | 2 297 | 5 938 | 17 036 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 312 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 530 | 6 967 | 11 808 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 328 | 3 658 | 6 112 | 16 421 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 999 | 1 747 | 2 278 | 3 511 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 5 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 329 | 1 911 | 3 827 | 12 905 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 329 | 1 599 | 2 297 | 5 938 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 312 | 1 530 | 6 967 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 514 | 1 740 | 76 724 | 3 288 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 857 | 27 688 | 38 959 | 77 623 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 343 | 25 948 | 37 765 | 74 335 | |
| Выручка за отчетный год | 1 857 | 27 688 | 38 959 | 77 623 | 151 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 514 | 14 397 | 1 194 | 23 101 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 1 740 | 1 194 | 23 101 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 162 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 490 | 12 495 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 343 | 13 291 | 37 765 | 74 335 | 128 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 1 740 | 3 288 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 490 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 1 115 | 788 | 2 163 | 23 156 |
| Прочие доходы за отчетный год | 233 | 366 | 2 087 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 625 | 639 | 1 797 | 2 032 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 1 115 | 872 | 1 857 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 233 | 366 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 625 | 639 | 1 797 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 747 | 532 | 1 234 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 368 | 256 | 623 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 369 | 256 | 623 | 4 328 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 145 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 747 | 532 | 1 234 | 18 828 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 747 | 532 | 1 234 | 18 828 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 747 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 000 | 1 747 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 747 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 747 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 747 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 747 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 747 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 000 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 659 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 168 | 32 793 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 617 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 168 | 176 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 864 | 32 134 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 872 | 10 037 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 786 | 12 047 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 472 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 749 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 659 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 77,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 532 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 51,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 0,93 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 0,93 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,12 | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,21 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,68 | 3,68 | 1,29 |
| Рентабельность продаж | — | 4,2 % | — |
| Чистая рентабельность | — | 1,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 7,5 % | 36,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,4 % | 35,1 % | 84,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,73 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 49 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.