Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТЕРМ-ТЮМЕНЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТЕРМ-ТЮМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 686 | 7 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 623 | 1 693 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 592 | 1 654 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 063 | 5 744 |
| Запасы на конец отчетного года | 380 | 1 119 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 683 | 1 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 312 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 232 | 7 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 | 623 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | 592 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 094 | 7 063 |
| Запасы на конец предыдущего года | 636 | 380 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 439 | 6 683 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 686 | 7 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 446 | 5 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 436 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 240 | 1 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 775 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 465 | 1 033 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 958 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 232 | 7 686 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 831 | 2 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 436 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 401 | 5 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 775 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 401 | 3 465 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 217 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 944 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 727 | |
| Выручка за отчетный год | 14 423 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 070 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 713 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 362 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 995 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 353 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 019 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 416 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 782 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 880 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 451 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 284 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 018 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 614 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 404 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 776 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 104 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 614 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 2,14 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.