Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 774 | 3 467 | 3 600 | 4 056 | 3 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 231 | 123 | 6 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 231 | 123 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 543 | 3 344 | 3 594 | 4 056 | 3 526 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 487 | 3 340 | 3 031 | 3 023 | 3 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 530 | 750 | 475 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 4 | 33 | 283 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 774 | 3 467 | 3 600 | 4 056 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 231 | 123 | 6 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 231 | 123 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 542 | 3 344 | 3 594 | 4 056 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 487 | 3 340 | 3 031 | 3 023 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 530 | 750 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 4 | 33 | 283 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 774 | 3 467 | 3 600 | 4 056 | 3 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 661 | 2 771 | 3 062 | 3 520 | 2 990 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 052 | 3 510 | 2 980 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | 166 | 8 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 166 | 8 | 6 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 774 | 3 467 | 3 600 | 4 056 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 661 | 2 771 | 3 062 | 3 520 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 761 | 3 052 | 3 510 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 530 | 530 | 530 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 530 | 530 | 530 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | 166 | 8 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 166 | 8 | 6 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 69 | 266 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 030 | 9 890 | 9 600 | 9 900 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 886 | 11 215 | 9 531 | 9 634 | |
| Выручка за отчетный год | 1 030 | 9 890 | 9 600 | 9 900 | 11 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 69 | 266 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 | 69 | 266 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 886 | 11 215 | 9 531 | 9 634 | 11 832 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 144 | 69 | 266 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 46 | 317 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 64 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 135 | 23 | 13 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 | 46 | 317 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 36 | 23 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 217 | |||
| Прочее за предыдущий год | 99 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | ||||
| Прочее за отчетный год | 96 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 | 217 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 217 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 131 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,65 | 20,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,65 | 20,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | -40,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | -50,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 20,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.