Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬЕР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 243 056 | 229 815 | 237 506 | 254 422 | 230 920 | 244 423 | 247 129 | 122 420 | 124 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 284 | 1 191 | 728 | 249 | 111 | 97 | 82 | 68 | 106 789 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 172 | 130 | 88 | 46 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 112 | 1 061 | 640 | 203 | 111 | 97 | 82 | 68 | 266 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 106 523 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 240 772 | 228 624 | 236 778 | 254 173 | 230 809 | 244 326 | 247 047 | 122 352 | 17 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 413 | 523 | 711 | 575 | 623 | 824 | 903 | 834 | 1 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 431 | 53 140 | 63 903 | 84 398 | 100 272 | 109 779 | 117 969 | 3 451 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 212 312 | 174 771 | 171 856 | 169 105 | 128 950 | 132 930 | 126 850 | 117 123 | 14 880 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 616 | 190 | 308 | 95 | 941 | 683 | 1 207 | 818 | 1 370 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 110 | 117 | 125 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 242 408 | 243 056 | 229 815 | 237 506 | 234 519 | 230 920 | 244 423 | 247 129 | 119 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 659 | 2 284 | 1 191 | 728 | 126 | 111 | 97 | 82 | 106 591 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 214 | 172 | 130 | 88 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 445 | 2 112 | 1 061 | 640 | 126 | 111 | 97 | 82 | 68 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 106 523 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 240 749 | 240 772 | 228 624 | 236 778 | 234 393 | 230 809 | 244 326 | 247 047 | 13 143 |
| Запасы на конец предыдущего года | 231 | 413 | 523 | 711 | 441 | 623 | 824 | 903 | 834 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 931 | 27 431 | 53 140 | 63 903 | 92 807 | 100 272 | 109 779 | 117 969 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 229 718 | 212 312 | 174 771 | 171 856 | 125 497 | 128 950 | 132 930 | 126 850 | 11 491 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 869 | 616 | 190 | 308 | 15 627 | 941 | 683 | 1 207 | 818 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 23 | 110 | 117 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 243 056 | 229 815 | 237 506 | 254 422 | 230 920 | 244 423 | 247 129 | 122 420 | 124 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 866 | 26 467 | 38 256 | 55 153 | 89 494 | 107 493 | 127 150 | 24 473 | 41 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 457 | 28 246 | 45 143 | 79 484 | 97 483 | 117 140 | 14 463 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 089 | 187 889 | 182 389 | 174 589 | 129 395 | 120 395 | 106 380 | 78 380 | 75 380 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 221 089 | 187 889 | 182 389 | 174 589 | 129 395 | 120 395 | 106 380 | 78 380 | 75 380 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 101 | 15 459 | 16 861 | 24 680 | 12 031 | 16 535 | 13 599 | 19 567 | 7 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 053 | 12 413 | 12 229 | 13 466 | 5 003 | 5 053 | 4 294 | 4 336 | 3 722 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 048 | 3 046 | 4 632 | 11 214 | 7 028 | 11 445 | 9 269 | 15 194 | 4 051 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 242 408 | 243 056 | 229 815 | 237 506 | 234 519 | 230 920 | 244 423 | 247 129 | 119 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 091 | 7 866 | 26 467 | 38 256 | 67 647 | 89 494 | 107 493 | 127 150 | 24 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 457 | 28 246 | 57 637 | 79 484 | 97 483 | 117 140 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 930 | 221 089 | 187 889 | 182 389 | 153 195 | 129 395 | 120 395 | 106 380 | 78 380 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 224 930 | 221 089 | 187 889 | 182 389 | 153 195 | 129 395 | 120 395 | 106 380 | 78 380 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 387 | 14 101 | 15 459 | 16 861 | 13 677 | 12 031 | 16 535 | 13 599 | 17 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 447 | 12 053 | 12 413 | 12 229 | 7 997 | 5 003 | 5 053 | 4 294 | 4 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 940 | 2 048 | 3 046 | 4 632 | 5 680 | 7 028 | 11 445 | 9 269 | 12 741 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 316 | 24 972 | 40 884 | 34 356 | 30 578 | 52 348 | 40 931 | 49 933 | 190 194 |
| Выручка за предыдущий год | 85 778 | 64 532 | 79 291 | 71 267 | 64 257 | 94 688 | 83 385 | 98 573 | 113 274 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 462 | 39 560 | 38 407 | 36 911 | 33 679 | 42 340 | 42 454 | 48 640 | 76 920 |
| Выручка за отчетный год | 64 532 | 79 291 | 71 267 | 78 195 | 94 688 | 83 385 | 98 573 | 113 157 | 114 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 972 | 40 884 | 34 356 | 39 834 | 52 348 | 40 931 | 49 933 | 57 453 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 972 | 23 001 | 17 567 | 22 063 | 33 939 | 25 150 | 32 552 | 36 237 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 462 | 2 155 | 2 277 | 3 087 | 3 352 | 781 | 1 611 | 2 541 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 538 | 15 728 | 14 512 | 14 684 | 15 057 | 15 000 | 15 770 | 18 675 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 560 | 38 407 | 36 911 | 38 361 | 42 340 | 42 454 | 48 640 | 55 704 | 87 001 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 072 | 6 972 | 23 001 | 17 567 | 14 970 | 33 939 | 25 150 | 32 552 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 949 | 2 462 | 2 155 | 2 277 | 1 784 | 3 352 | 781 | 1 611 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 295 | 15 538 | 15 728 | 14 512 | 13 824 | 15 057 | 15 000 | 15 770 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 410 | 19 366 | 12 601 | 17 714 | 23 086 | 19 314 | 20 790 | 24 776 | 12 485 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 526 | 24 025 | 20 422 | 20 144 | 7 709 | 7 542 | 7 780 | 1 398 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 940 | 26 338 | 24 126 | 23 590 | 17 296 | 12 797 | 18 636 | 11 895 | 9 947 |
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 222 | 199 | 1 182 | 940 | 242 | 55 | 153 | 1 463 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 217 | 1 544 | 1 461 | 2 085 | 2 206 | 823 | 961 | 1 117 | 1 075 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 550 | 4 410 | 19 366 | 12 588 | 3 976 | 23 086 | 19 314 | 20 790 | 14 540 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 772 | 27 526 | 24 025 | 20 422 | 8 762 | 7 709 | 7 542 | 7 780 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 049 | 28 940 | 26 338 | 24 126 | 20 251 | 17 296 | 12 797 | 18 636 | 11 895 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 154 | 69 | 222 | 182 | 1 789 | 940 | 242 | 55 | 1 539 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 399 | 1 217 | 1 544 | 1 457 | 1 294 | 2 206 | 823 | 961 | 1 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 080 | 3 775 | 18 601 | 11 776 | 3 297 | 21 848 | 17 990 | 19 657 | 23 125 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 248 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 222 | 635 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 635 | 765 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 775 | 18 601 | 11 789 | 16 897 | 21 848 | 17 990 | 19 657 | 23 052 | 16 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 775 | 18 601 | 11 789 | 16 897 | 21 848 | 17 990 | 19 657 | 23 052 | 16 727 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 080 | 3 775 | 18 601 | 11 776 | 3 297 | 21 848 | 17 990 | 19 657 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 457 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 091 | 7 866 | 26 467 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 457 | 28 246 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 866 | 26 467 | 38 256 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 775 | 18 601 | 11 789 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 775 | 18 601 | 11 789 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 775 | 18 601 | 11 789 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 775 | 18 601 | 11 789 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 866 | 26 467 | 38 256 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 091 | 7 865 | 26 467 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 945 | 2 483 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 502 | 77 448 | 73 323 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 460 | 76 505 | 73 210 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 042 | 943 | 113 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 209 | 70 503 | 70 840 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 105 | 15 588 | 21 499 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 987 | 17 182 | 16 569 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 466 | 25 672 | 23 927 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 651 | 12 061 | 8 845 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 600 | 25 828 | 2 915 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 550 | 78 428 | 59 530 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 52 550 | 78 428 | 59 530 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 950 | 52 600 | 56 615 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 950 | 52 600 | 56 615 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 839 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 680 | 220 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 | 220 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 841 | 33 200 | 5 500 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 841 | 33 200 | 5 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 118 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 | 1 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 94,7 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | 114,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 21,8 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | |
| Активы | 230,9 млн ₽ | 244,4 млн ₽ | 247,1 млн ₽ | 122,4 млн ₽ | 124,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 89,5 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | 127,2 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,9 % | +18,2 % | +14,8 % | +1,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,18 | 14,78 | 18,17 | 6,25 | 2,24 | 1,69 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,13 | 14,72 | 18,09 | 6,20 | 2,09 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,80 | 8,08 | 9,42 | 6,03 | 2,09 | 1,00 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,44 | 0,51 | 0,20 | 0,33 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,58 | 1,27 | 0,94 | 4,00 | 2,03 | 0,32 ▼ |
| Рентабельность продаж | 35,8 % | 30,2 % | 33,0 % | 32,0 % | 24,0 % | 6,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 23,1 % | 21,6 % | 19,9 % | 20,4 % | 14,6 % | 2,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 7,4 % | 8,0 % | 18,8 % | 13,5 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,4 % | 16,7 % | 15,5 % | 94,2 % | 40,8 % | 6,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,41 | 0,34 | 0,40 | 0,92 | 0,92 | 0,75 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 387 дн. | 481 дн. | 437 дн. | 11 дн. | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 12 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 98 дн. | 70 дн. | 100 дн. | 17 дн. | 59 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 331 дн. | 389 дн. | 374 дн. | -83 дн. | — | -3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,84 | 0,55 | 0,55 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,67 | 8,77 | 9,42 | 7,52 | — | 3,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 756).