Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛОЧНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ-СИБИРЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛОЧНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ-СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 700 782 | 728 455 | 727 344 | 689 688 | 524 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 312 637 | 136 718 | 135 670 | 135 233 | 140 015 |
| Основные средства на конец отчетного года | 312 637 | 136 718 | 135 670 | 6 301 | 3 562 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 128 931 | 136 453 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 388 145 | 591 737 | 591 674 | 554 455 | 384 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 175 730 | 125 827 | 125 827 | 76 036 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 628 | 8 770 | 66 814 | 14 655 | 3 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 380 505 | 403 115 | 391 415 | 384 815 | 296 815 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 4 115 | 7 615 | 29 155 | 8 204 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 618 497 | 700 782 | 728 455 | 727 344 | 689 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 257 156 | 312 654 | 136 718 | 135 670 | 135 233 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 257 156 | 312 654 | 136 718 | 135 670 | 6 301 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 128 931 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 361 341 | 388 128 | 591 737 | 591 674 | 554 455 |
| Запасы на конец предыдущего года | 175 730 | 125 827 | 125 827 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 636 | 7 611 | 8 770 | 66 814 | 14 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 354 605 | 380 505 | 403 115 | 391 415 | 384 815 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 091 | 3 | 4 115 | 7 615 | 29 155 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 8 | 2 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 700 782 | 728 455 | 727 343 | 689 687 | 524 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 336 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 325 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 622 359 | 628 891 | 622 891 | 616 891 | 523 122 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 622 359 | 628 891 | 622 891 | 616 891 | 523 122 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 087 | 129 214 | 128 250 | 94 007 | 1 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 674 | 127 103 | 72 726 | 92 339 | 36 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 413 | 2 110 | 55 524 | 1 668 | 1 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 618 497 | 700 782 | 728 455 | 727 343 | 689 687 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 354 | 5 336 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 342 | 5 325 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 581 604 | 622 359 | 628 891 | 622 891 | 616 891 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 581 604 | 622 359 | 628 891 | 622 891 | 616 891 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 539 | 73 087 | 129 214 | 128 250 | 94 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 756 | 71 406 | 127 103 | 72 743 | 92 339 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 784 | 1 681 | 2 110 | 55 507 | 1 668 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 685 | 13 313 | |||
| Выручка за предыдущий год | 558 | 53 019 | 66 166 | 123 954 | 70 779 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 014 | 66 133 | 94 518 | 113 269 | 57 466 |
| Выручка за отчетный год | 1 013 | 66 246 | 123 954 | 70 779 | 135 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 685 | 13 313 | 35 525 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 581 | 4 992 | 23 397 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 | 4 104 | 8 321 | 12 128 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 248 | 98 298 | 113 269 | 57 466 | 99 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 581 | 4 992 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 | 3 780 | 4 104 | 8 321 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 610 | 3 819 | 22 554 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 52 006 | 164 | 171 | 370 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 885 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 080 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 400 | 1 144 | 3 215 | 1 344 | 1 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 610 | 3 819 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 594 | 80 | 164 | 171 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 929 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 080 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 280 | 400 | 1 144 | 3 215 | 1 344 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 853 | 2 587 | |||
| Прочее за предыдущий год | 534 | 1 468 | 1 790 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 468 | 1 790 | 757 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 853 | 2 587 | 21 091 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 853 | 2 587 | 21 091 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 853 | 2 587 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 342 | 5 325 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 354 | 5 337 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 325 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 337 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 852 | 2 587 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 852 | 2 587 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 852 | 2 587 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 852 | 2 587 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 018 | 34 986 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 018 | 34 986 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 018 | 34 986 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 15 018 | 34 986 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 336 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 354 | 5 336 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 501 | 33 931 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 795 | 815 | 138 068 | 103 658 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 795 | 731 | 707 | 3 909 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 000 | 84 | 321 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 348 | 6 164 | 128 567 | 69 727 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 978 | 1 714 | 2 435 | 5 483 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 600 | 1 106 | 1 221 | 1 415 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 837 | 62 854 | 31 479 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 166 | 364 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 933 | 1 471 | 2 691 | 2 486 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 444 | 14 728 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 154 | 108 107 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 750 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 64 357 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 154 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 710 | 93 379 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 710 | 66 360 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 27 019 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 800 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 800 | 6 532 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 800 | 6 532 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 800 | 6 000 | 12 392 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 800 | 6 000 | 12 392 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 691 | 4 111 | 3 501 | 21 539 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15,0 млн ₽ | -35,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Активы | 700,8 млн ₽ | 728,5 млн ₽ | 689,7 млн ₽ | 525,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | — | -21,2 млн ₽ | -120 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,31 | 4,58 | 5,90 | 197,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,31 | 3,22 | 4,56 | 158,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,21 | 3,15 | 4,40 | 156,10 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | -0,03 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 130,33 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | -4,8 % | 0,4 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -281,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 653 дн. | 799 дн. | 279 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 197,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.