Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ-3", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ-3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 818 676 | 3 798 886 | 2 708 611 | 3 033 311 | 2 646 962 | 2 116 242 | 2 130 524 | 1 861 308 | 2 504 243 | 2 391 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 402 913 | 312 512 | 240 683 | 98 456 | 69 543 | 93 751 | 133 059 | 175 676 | 301 258 | 264 569 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 423 | 461 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 390 358 | 307 800 | 228 874 | 92 151 | 55 767 | 86 502 | 127 318 | 153 071 | 221 421 | 170 879 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 816 | 25 | 9 | 65 | 65 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 297 | 7 249 | 5 741 | 22 605 | 59 090 | 76 697 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 739 | 4 687 | 11 800 | 6 240 | 5 414 | 20 324 | 16 532 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 415 763 | 3 486 374 | 2 467 928 | 2 934 855 | 2 577 419 | 2 022 491 | 1 997 466 | 1 685 632 | 2 202 985 | 2 127 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 876 851 | 3 302 080 | 2 182 677 | 2 184 556 | 2 252 079 | 1 533 924 | 1 501 186 | 1 039 582 | 1 634 827 | 1 784 738 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 79 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 246 490 | 145 475 | 265 777 | 351 465 | 317 232 | 348 816 | 217 710 | 250 902 | 181 203 | 100 069 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 851 | 91 000 | 71 000 | 328 840 | 300 000 | 200 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 422 | 16 968 | 19 474 | 3 224 | 8 108 | 46 430 | 207 404 | 42 519 | 86 955 | 36 814 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 395 610 | 2 321 | 165 | 23 710 | 5 750 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 142 248 | 3 829 282 | 3 809 237 | 2 717 596 | 2 584 198 | 1 108 255 | 2 161 296 | 2 130 524 | 1 861 308 | 2 504 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 380 180 | 402 913 | 312 515 | 240 685 | 106 831 | 86 829 | 141 170 | 133 059 | 175 676 | 301 258 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 423 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 365 698 | 390 358 | 307 803 | 228 874 | 92 151 | 81 494 | 133 195 | 127 318 | 153 071 | 221 421 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 816 | 8 816 | 25 | 9 | 65 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 8 371 | 5 335 | 7 975 | 5 741 | 22 605 | 59 090 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 637 | 3 739 | 4 687 | 11 802 | 6 244 | 20 324 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 762 068 | 3 426 369 | 3 496 722 | 2 476 911 | 2 477 367 | 1 021 426 | 2 020 126 | 1 997 466 | 1 685 632 | 2 202 985 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 510 099 | 2 872 679 | 3 308 577 | 2 194 549 | 2 143 118 | 717 200 | 1 531 558 | 1 501 186 | 1 039 582 | 1 634 827 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 595 | 261 268 | 149 326 | 262 888 | 331 025 | 49 078 | 348 816 | 217 710 | 250 902 | 181 203 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 851 | 150 000 | 91 000 | 71 000 | 328 840 | 300 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 162 374 | 292 422 | 16 968 | 19 474 | 3 224 | 105 148 | 46 430 | 207 404 | 42 519 | 86 955 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 321 | 165 | 23 710 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 818 676 | 3 798 886 | 2 708 611 | 3 033 311 | 2 646 962 | 2 116 242 | 2 130 524 | 1 861 308 | 2 504 243 | 2 391 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 032 268 | 1 116 456 | 1 146 454 | 1 094 768 | 634 183 | 787 770 | 827 494 | 1 172 176 | 1 259 167 | 1 403 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 380 | 23 380 | 23 380 | 23 380 | 23 380 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 58 239 | 58 239 | 58 239 | 58 239 | 23 395 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 973 504 | 1 057 642 | 1 087 640 | 1 035 954 | 610 213 | 763 815 | 803 539 | 1 148 221 | 1 235 212 | 1 379 385 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 761 858 | 1 957 419 | 751 265 | 1 479 632 | 1 609 106 | 1 167 649 | 1 132 590 | 342 379 | 674 031 | 243 588 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 209 633 | 133 922 | 9 823 | 30 000 | 1 061 844 | 1 012 243 | 241 619 | 502 452 | 60 436 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 175 458 | 227 843 | 222 367 | 237 089 | 188 086 | 92 121 | 98 545 | 77 419 | 141 986 | 176 985 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 553 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 581 847 | 1 519 943 | 394 976 | 1 232 720 | 1 391 020 | 13 684 | 21 802 | 23 342 | 29 593 | 6 167 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 024 550 | 725 011 | 810 892 | 458 911 | 403 673 | 160 823 | 170 441 | 346 753 | 571 045 | 745 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 736 154 | 230 895 | 185 088 | 92 642 | 14 242 | 18 | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 288 396 | 472 982 | 587 778 | 348 134 | 387 279 | 141 952 | 144 416 | 320 920 | 534 769 | 700 866 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 184 | 4 126 | 2 605 | 2 152 | 18 853 | 25 975 | 25 833 | 36 276 | 34 406 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 950 | 33 900 | 15 530 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 142 248 | 3 829 282 | 3 809 237 | 2 717 596 | 2 584 198 | 1 108 255 | 2 161 296 | 2 130 524 | 1 861 308 | 2 504 243 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 843 318 | 1 035 544 | 1 133 558 | 1 152 594 | 744 728 | 786 501 | 823 232 | 827 494 | 1 172 176 | 1 259 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 395 | 23 380 | 23 380 | 23 380 | 23 380 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 58 310 | 58 239 | 58 239 | 58 239 | 23 395 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 785 000 | 976 780 | 1 074 744 | 1 093 780 | 720 758 | 762 531 | 799 277 | 803 539 | 1 148 221 | 1 235 212 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 732 260 | 1 782 613 | 1 949 187 | 752 616 | 1 431 845 | 127 804 | 1 177 240 | 1 132 590 | 342 379 | 674 031 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 209 633 | 133 922 | 9 823 | 1 061 844 | 1 012 243 | 241 619 | 502 452 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 111 223 | 175 722 | 219 611 | 223 718 | 189 302 | 127 804 | 101 712 | 98 545 | 77 419 | 141 986 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 100 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 620 937 | 1 606 891 | 1 519 943 | 394 976 | 1 232 720 | 13 685 | 21 802 | 23 342 | 29 593 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 566 670 | 1 011 125 | 726 492 | 812 386 | 407 625 | 193 950 | 160 823 | 170 441 | 346 753 | 571 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 294 964 | 736 154 | 230 895 | 185 088 | 92 641 | 18 | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 706 | 270 418 | 474 463 | 589 272 | 312 380 | 174 127 | 141 952 | 144 416 | 320 920 | 534 769 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 553 | 4 184 | 4 126 | 2 604 | 19 823 | 18 853 | 25 975 | 25 833 | 36 276 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 950 | 33 900 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 269 | 363 934 | 361 333 | 236 599 | 21 699 | 250 678 | 222 502 | 340 689 | 718 668 | 254 545 |
| Выручка за предыдущий год | 2 403 253 | 1 613 796 | 2 125 247 | 3 450 462 | 1 571 549 | 2 255 512 | 1 131 198 | 2 915 113 | 3 448 789 | 1 754 154 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 151 984 | 1 249 862 | 1 763 914 | 3 213 863 | 1 549 850 | 908 696 | 2 574 424 | 2 730 121 | 1 499 609 | |
| Выручка за отчетный год | 1 613 796 | 2 125 246 | 3 450 462 | 1 571 549 | 1 377 599 | 1 131 198 | 2 915 113 | 3 448 789 | 1 754 154 | 2 561 003 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 934 | 373 481 | 236 599 | 140 493 | 95 777 | 222 502 | 340 689 | 718 668 | 254 545 | 571 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 326 631 | 337 044 | 207 139 | 113 871 | 60 199 | 43 691 | 151 128 | 536 324 | 67 550 | 319 307 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 303 | 36 437 | 29 460 | 26 622 | 35 578 | 63 357 | 69 585 | 60 387 | 80 555 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 126 204 | 112 759 | 126 608 | 172 073 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 249 862 | 1 751 765 | 3 213 863 | 1 431 056 | 1 281 822 | 2 574 424 | 2 730 121 | 1 499 609 | 1 989 068 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 227 500 | 326 631 | 324 896 | 207 139 | 214 132 | 43 691 | 151 128 | 536 324 | 67 550 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 769 | 37 303 | 36 437 | 29 460 | 26 649 | 64 427 | 63 357 | 69 585 | 60 387 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 114 384 | 126 204 | 112 759 | 126 608 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 268 451 | 154 605 | 40 754 | 43 743 | 43 350 | 448 390 | 152 572 | 205 246 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 288 | 6 814 | 15 852 | 53 966 | 51 507 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 248 | 44 900 | 38 082 | 11 335 | 1 901 | 25 370 | 21 741 | 6 891 | 38 391 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 787 | 250 499 | 161 570 | 143 356 | 95 523 | 52 793 | 31 288 | 207 617 | 205 387 | 44 403 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 719 | 388 038 | 289 873 | 202 149 | 264 333 | 120 510 | 289 662 | 167 440 | 171 580 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 233 119 | 268 451 | 136 024 | 40 754 | 22 447 | 43 350 | 448 390 | 152 572 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 792 | 1 288 | 6 814 | 15 852 | 53 966 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 248 | 44 900 | 38 082 | 10 909 | 2 863 | 25 370 | 21 741 | 6 891 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 012 | 22 787 | 249 715 | 161 570 | 116 199 | 37 175 | 52 793 | 31 288 | 207 617 | 205 387 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 393 | 56 719 | 393 687 | 289 873 | 527 034 | 115 781 | 120 510 | 289 662 | 167 440 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 062 | 198 071 | 82 272 | 29 846 | 113 303 | 9 310 | 11 438 | 353 683 | 101 005 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 861 | 5 739 | 4 621 | 8 151 | 30 182 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 196 | 53 655 | 39 615 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 380 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 986 | 6 084 | 101 564 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 739 | 4 621 | 8 151 | 2 199 | 1 176 | 29 270 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 704 | 25 822 | 20 420 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 29 | 5 704 | 38 344 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 53 655 | 52 122 | 2 932 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 10 986 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 071 | 97 862 | 29 846 | 28 173 | 8 398 | 11 438 | 353 683 | 101 005 | 151 453 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 071 | 97 862 | 29 846 | 28 173 | 8 398 | 11 438 | 353 683 | 101 005 | 151 453 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 189 062 | 198 071 | 82 272 | 29 846 | 113 303 | 9 310 | 11 438 | 353 683 | 101 005 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 58 310 | 58 239 | 58 239 | 58 239 | 23 395 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 785 000 | 976 780 | 1 074 744 | 1 093 780 | 720 758 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 843 318 | 1 035 544 | 1 133 558 | 1 152 594 | 744 728 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 58 239 | 58 239 | 58 239 | 58 239 | 23 395 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 973 504 | 1 057 642 | 1 087 640 | 1 035 954 | 610 213 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 032 268 | 1 116 456 | 1 146 454 | 1 094 768 | 634 183 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 492 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 25 | 50 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 046 | 97 862 | 29 846 | 28 173 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 199 563 | 97 912 | 29 846 | 28 173 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 529 | 97 862 | 29 846 | 28 173 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 198 529 | 97 862 | 29 846 | 28 173 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 517 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 517 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 492 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 25 | 50 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 517 | 50 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 71 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 542 | 17 000 | 16 950 | 85 999 | 110 545 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 613 | 17 000 | 16 950 | 85 999 | 110 545 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 067 | 110 545 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 067 | 110 545 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 71 | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 71 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 85 999 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 50 | 85 999 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 475 | 16 950 | 16 950 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 475 | 16 950 | 16 950 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 032 268 | 1 116 456 | 1 146 454 | 1 094 768 | 634 183 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 843 318 | 1 035 544 | 1 133 558 | 1 152 594 | 744 728 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 684 414 | 54 468 | 88 976 | 228 274 | 53 287 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 327 352 | 1 543 124 | 1 166 930 | 1 254 263 | 1 117 773 | 1 088 383 | 1 917 693 | 2 166 375 | 1 946 888 | 1 406 371 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 324 000 | 1 542 884 | 1 121 313 | 1 246 108 | 1 117 358 | 908 260 | 1 797 234 | 2 048 886 | 1 339 510 | 1 066 257 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 400 | 600 | 1 103 | 46 736 | 8 426 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 352 | 240 | 45 617 | 8 155 | 415 | 179 723 | 119 859 | 116 386 | 560 642 | 331 688 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 642 938 | 1 488 656 | 1 077 954 | 1 025 989 | 1 064 486 | 2 191 645 | 2 977 380 | 3 034 464 | 2 879 717 | 2 552 886 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 005 786 | 921 884 | 500 049 | 502 406 | 572 159 | 1 448 859 | 2 112 697 | 1 809 098 | 1 660 181 | 1 440 717 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 368 921 | 383 290 | 317 312 | 324 356 | 308 998 | 487 985 | 600 220 | 611 717 | 686 004 | 763 744 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 248 | 44 900 | 38 082 | 11 335 | 1 901 | 2 849 | 6 136 | 2 015 | 1 259 | 1 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 485 | 1 707 | 4 053 | 8 352 | 11 562 | 12 307 | 36 745 | 90 741 | 55 919 | 21 188 |
| Прочие платежи за отчетный год | 239 498 | 136 875 | 218 458 | 179 540 | 169 866 | 239 645 | 221 582 | 520 893 | 476 354 | 327 236 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 434 | 6 297 | 16 489 | 64 735 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 | 10 949 | 85 780 | 10 017 | 1 925 | 6 914 | 16 318 | 57 724 | 69 485 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 75 | 6 780 | 85 780 | 10 017 | 25 | 18 333 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 77 | 612 | 100 | 231 | 3 758 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 288 | 6 814 | 16 087 | 53 966 | 51 152 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 169 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 688 | 12 625 | 21 812 | 83 346 | 3 720 | 12 095 | 12 370 | 133 776 | 41 235 | 4 750 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 85 453 | 12 050 | 4 169 | 602 | 3 720 | 11 640 | 5 860 | 17 656 | 37 345 | 4 023 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 235 | 575 | 455 | 6 510 | 116 120 | 3 890 | 727 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 643 | 82 744 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 054 715 | 1 226 117 | 820 662 | 960 777 | 1 031 639 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 389 266 | 763 821 | 614 579 | 152 060 | 135 692 | 1 061 844 | 1 232 317 | 829 662 | 965 427 | 1 037 875 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 388 774 | 763 821 | 614 579 | 152 060 | 135 692 | 1 061 844 | 1 232 317 | 829 662 | 965 427 | 1 037 875 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 492 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 858 002 | 1 081 298 | 690 195 | 381 755 | 164 028 | 7 129 | 6 200 | 9 000 | 4 650 | 6 236 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 475 | 7 129 | 6 200 | 9 000 | 4 650 | 6 236 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 849 469 | 1 059 447 | 637 242 | 381 755 | 164 028 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 | 21 851 | 52 953 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 129 990 | 2 497 | 1 013 | 31 248 | 160 974 | 44 437 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,13 млрд ₽ | 2,92 млрд ₽ | 3,45 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ | 2,56 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 353,7 млн ₽ | 101,0 млн ₽ | 151,5 млн ₽ | ||
| Активы | 2,12 млрд ₽ | 2,13 млрд ₽ | 1,86 млрд ₽ | 2,50 млрд ₽ | 2,39 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 787,8 млн ₽ | 827,5 млн ₽ | 1,17 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +157,7 % | +18,3 % | -49,1 % | +46,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,58 | 11,72 | 4,86 | 3,86 | 2,86 | 1,30 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,02 | 2,91 | 1,79 | 0,99 | 0,45 | 0,98 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 1,63 | 1,07 | 0,68 | 0,32 | 0,63 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,39 | 0,63 | 0,50 | 0,59 | 0,29 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,69 | 1,57 | 0,59 | 0,99 | 0,70 | 1,13 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | 5,2 % | 15,6 % | 3,9 % | 12,5 % | 3,8 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,4 % | 10,3 % | 5,8 % | 5,9 % | 1,9 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,5 % | 19,0 % | 4,0 % | 6,3 % | 0,6 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | 1,4 % | 30,2 % | 8,0 % | 10,8 % | 7,1 % ▲ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,53 | 1,37 | 1,85 | 0,70 | 1,07 | 0,79 ▲ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | 27 дн. | 27 дн. | 38 дн. | 14 дн. | 138 дн. ▲ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -616 дн. | 213 дн. | 139 дн. | 398 дн. | 328 дн. | 49 дн. ▼ | 57 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).