Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИНВЕСТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 | 115 | 139 | 207 | 155 | 460 | 6 620 | 35 451 | 21 777 | 50 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | 57 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | 57 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 | 105 | 127 | 195 | 98 | 460 | 6 620 | 35 451 | 21 777 | 50 713 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 315 | 3 | 5 078 | 9 671 | 1 591 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 9 | 3 | 2 | 22 | 60 | 14 248 | 2 657 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 812 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 8 | 36 | 107 | 7 | 123 | 6 557 | 16 125 | 9 449 | 2 310 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 | 108 | 139 | 207 | 308 | 460 | 6 620 | 35 451 | 21 777 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 98 | 127 | 195 | 308 | 460 | 6 620 | 35 451 | 21 777 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 88 | 88 | 88 | 100 | 315 | 3 | 5 078 | 9 671 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 2 | 10 | 22 | 60 | 14 248 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 657 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 8 | 39 | 109 | 198 | 123 | 6 557 | 16 125 | 9 449 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 | 115 | 139 | 207 | 155 | 460 | 6 620 | 35 451 | 21 777 | 50 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 329 | 5 244 | 7 295 | 9 805 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 309 | 5 224 | 7 275 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 | 27 700 | 13 415 | 8 540 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 125 | 27 700 | 13 415 | 8 540 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 | 206 | 238 | 371 | 841 | 4 291 | 2 507 | 1 067 | 32 368 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 156 | 206 | 216 | 296 | 786 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 22 | 75 | 55 | 4 289 | 2 506 | 1 066 | 32 367 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 | 108 | 139 | 207 | 308 | 460 | 6 620 | 35 451 | 21 777 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 329 | 5 244 | 7 295 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 309 | 5 224 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 700 | 13 415 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 700 | 13 415 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 | 157 | 206 | 238 | 758 | 841 | 4 291 | 2 507 | 1 067 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 156 | 206 | 216 | 747 | 786 | 2 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 22 | 11 | 55 | 4 289 | 2 506 | 1 066 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 222 | 1 712 | 8 088 | 10 521 | 590 079 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 048 | 1 209 | 10 021 | 111 387 | 294 197 | 297 463 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 943 | 987 | 8 309 | 103 299 | 283 676 | 292 616 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 048 | 10 021 | 111 387 | 294 197 | 297 463 | 320 933 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 1 712 | 8 088 | 10 521 | 9 019 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 487 | 5 106 | 7 002 | 4 847 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 | 6 | 26 | 10 | 100 | 463 | 797 | 1 092 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 15 | 180 | 1 125 | 2 519 | 2 722 | 3 080 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 943 | 8 309 | 103 299 | 283 676 | 288 444 | 316 977 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 37 | 487 | 5 106 | 7 002 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 | 6 | 26 | 5 | 100 | 463 | 797 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 15 | 180 | 1 125 | 2 519 | 2 722 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 192 | 3 387 | 3 644 | 2 564 | 2 089 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 396 | 48 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 276 | 439 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 20 | 14 | 27 | 40 | 295 | 1 719 | 3 432 | 2 163 | 1 602 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 12 | 192 | 3 387 | 3 644 | 2 835 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 396 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 276 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 20 | 14 | 27 | 25 | 295 | 1 719 | 3 432 | 2 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 154 | 2 710 | 2 915 | 2 051 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 2 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 2 | 45 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 154 | 2 710 | 2 915 | 2 051 | 2 059 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 154 | 2 710 | 2 915 | 2 051 | 2 059 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 154 | 2 710 | 2 915 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,0 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 294,2 млн ₽ | 297,5 млн ₽ | 320,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 154 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 460 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -381 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 011,5 % | +164,1 % | +1,1 % | +7,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 1,54 | 14,14 | 20,41 | 1,57 | 1,77 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 1,54 | 12,12 | 11,35 | 1,52 | 1,11 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 1,53 | 6,43 | 8,86 | 1,52 | 0,79 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | -0,83 | 0,35 | 0,15 | 0,33 | 0,19 | 0,43 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | 1,84 | 5,76 | 1,99 | 4,17 | 0,88 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 4,9 % | 4,6 % | 2,4 % | 1,6 % | 1,2 % | 3,2 % ▼ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 2,4 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,6 % | 1,7 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,5 % | 40,9 % | 8,2 % | 9,4 % | 4,1 % | 1,9 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 116,4 % | 55,6 % | 28,1 % | 21,0 % | 8,8 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 21,78 | 16,83 | 8,30 | 13,66 | 6,33 | 1,51 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 0 дн. | 18 дн. | 3 дн. | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 12 дн. | 2 дн. | 54 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 15 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 37 дн. | 69 дн. ▲ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | 12 дн. | -15 дн. | 21 дн. | 14 дн. | — | 38 дн. | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,83 | 0,35 | 0,93 | 0,95 | 0,36 | 0,51 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,95 | 7,45 | 7,45 | 8,65 | — | 4,84 | 5,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.77 (компаний: 15776).