Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 21 592 | 53 123 | 47 353 | 38 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 34 | 16 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 34 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 21 540 | 53 089 | 47 336 | 38 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 006 | 26 469 | 33 603 | 30 388 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 8 871 | 10 562 | 12 523 | 8 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 663 | 16 058 | 1 210 | 113 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 21 592 | 53 123 | 47 353 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 34 | 16 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 34 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 21 540 | 53 089 | 47 336 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 006 | 26 469 | 33 603 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 8 871 | 10 562 | 12 523 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 663 | 16 058 | 1 210 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 21 592 | 53 123 | 47 353 | 38 517 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 732 | 3 178 | 4 140 | 4 282 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 486 | 2 111 | 2 111 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 486 | 2 111 | 2 111 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 860 | 38 459 | 41 102 | 32 125 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 330 | 165 | 375 | 375 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 530 | 38 294 | 40 727 | 31 750 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 21 592 | 53 123 | 47 353 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 732 | 3 178 | 4 140 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 486 | 2 111 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 486 | 2 111 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 861 | 38 459 | 41 102 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 330 | 165 | 375 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 531 | 38 294 | 40 727 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 515 | 2 962 | 682 | ||
| Выручка за предыдущий год | 119 765 | 230 278 | 125 308 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 250 | 227 316 | 124 626 | ||
| Выручка за отчетный год | 119 765 | 230 278 | 125 308 | 16 702 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 515 | 2 962 | 682 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 515 | 2 962 | 682 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 250 | 227 316 | 124 626 | 17 047 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 515 | 2 962 | 682 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 722 | 3 058 | 1 202 | 181 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | 31 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 372 | 304 | 943 | 595 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 165 | 139 | 392 | 69 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 722 | 3 058 | 1 202 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 69 | 31 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 372 | 304 | 943 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 | 139 | 392 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 573 | 2 446 | 962 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 612 | 240 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 612 | 240 | 39 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 573 | 2 446 | 962 | 142 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 573 | 2 446 | 962 | 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 573 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 962 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 21,6 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 38,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 732 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,03 | 1,38 | 1,15 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,70 | 0,69 | 0,33 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,27 | 0,42 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 28,50 | 15,72 | 10,44 | 8,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,7 % | 4,6 % | 2,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 78,3 % | 77,0 % | 23,2 % | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 21 дн. | 43 дн. | 98 дн. | 651 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.