Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЕФЕНДЕР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЕФЕНДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 | 2 | 3 | 308 | 909 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 2 | 3 | 308 | 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 222 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 907 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 2 | 1 | 86 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 2 | 3 | 308 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 2 | 3 | 308 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 222 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | 1 | 86 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 | 2 | 3 | 308 | 909 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 1 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 650 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 650 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 2 | 60 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 2 | 60 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 2 | 3 | 308 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 1 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 2 | 60 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 2 | 60 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 71 | |||
| Выручка за предыдущий год | 42 | 76 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 799 | |||
| Выручка за отчетный год | 42 | 76 | 345 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 76 | 219 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 | 219 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 | 5 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 799 | 126 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 15 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 189 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 45 | 8 | 3 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 45 | 8 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 11 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 11 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 52 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | 76 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 | 76 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 | 90 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ | -802 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 4 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ | 909 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 4 тыс. ₽ | -752 тыс. ₽ | -741 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 5,13 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,43 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,43 | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -2,44 | -0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -150,0 % | -260,4 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -150,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 101 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -82 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.