Финансы ООО "ЗМК "ЭНЕРГИЯ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ "ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 542 | 31 597 | 59 135 | 57 886 | 69 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 012 | 767 | 1 050 | 185 | 103 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 012 | 760 | 1 043 | 158 | 76 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 26 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 530 | 30 830 | 58 085 | 57 701 | 69 689 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 328 | 10 658 | 28 528 | 3 282 | 2 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 170 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 195 | 11 729 | 17 550 | 50 888 | 64 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 502 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 8 443 | 12 007 | 3 531 | 118 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 556 | 31 597 | 59 135 | 57 886 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 019 | 767 | 1 050 | 185 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 012 | 760 | 379 | 158 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 671 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 537 | 30 830 | 58 085 | 57 701 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 837 | 10 658 | 28 528 | 3 282 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 138 | 11 729 | 17 550 | 50 888 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 562 | 8 443 | 12 007 | 3 531 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 542 | 31 597 | 59 135 | 57 886 | 69 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 12 | 273 | 887 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 | 261 | 875 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 454 | 3 534 | 10 715 | 11 006 | 11 010 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 450 | 3 530 | 10 711 | 11 006 | 11 006 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 051 | 28 691 | 48 408 | 46 607 | 57 895 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 051 | 28 691 | 48 408 | 46 607 | 57 895 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 556 | 31 597 | 59 135 | 57 886 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 273 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 261 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 454 | 3 534 | 10 715 | 11 006 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 450 | 3 530 | 10 711 | 11 006 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 107 | 28 691 | 48 408 | 46 607 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 107 | 28 691 | 48 408 | 46 607 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 4 569 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 611 | 32 539 | 50 379 | 59 021 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 608 | 32 963 | 67 186 | 54 452 | |
| Выручка за отчетный год | 15 611 | 32 539 | 50 379 | 59 021 | 50 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 352 | 4 569 | 4 246 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 1 019 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 300 | 16 326 | 3 227 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 259 | 32 963 | 67 186 | 54 452 | 46 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 326 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 261 | 783 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 9 981 | 17 659 | 18 234 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 9 766 | 1 213 | 6 216 | 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 261 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 9 981 | 17 659 | 18 234 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 9 766 | 1 213 | 6 216 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 414 | 4 009 | 52 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 414 | 52 | 169 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 209 | 614 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 209 | 614 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 209 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 261 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 | 273 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 48 028 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | 48 028 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 48 028 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 | 48 028 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 | 273 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 027 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 186 | 59 799 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 040 | 56 801 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 146 | 2 998 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 270 | 50 772 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 516 | 50 729 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 673 | 5 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 | 38 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 205 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 205 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 822 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | -623 тыс. ₽ | -361 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 614 тыс. ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 69,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -628 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,07 | 1,20 | 1,24 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,70 | 0,61 | 1,17 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,29 | 0,25 | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | -0,02 | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 4 926,92 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -2,0 % | -0,6 % | 0,4 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -3 008,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 118 дн. | 155 дн. | 22 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.