Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 264 | 11 650 | 17 749 | 21 405 | 18 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 714 | 1 583 | 2 520 | 1 616 | 897 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 714 | 1 583 | 2 520 | 1 616 | 897 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 550 | 10 067 | 15 229 | 19 789 | 17 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 785 | 8 262 | 13 489 | 17 889 | 16 338 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 215 | 1 378 | 864 | 1 300 | 1 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 | 350 | 148 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 550 | 427 | 526 | 250 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 263 | 11 650 | 17 749 | 21 405 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 714 | 1 583 | 2 520 | 1 616 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 714 | 1 583 | 2 520 | 1 616 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 549 | 10 067 | 15 229 | 19 789 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 785 | 8 262 | 13 489 | 17 889 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 215 | 1 378 | 864 | 1 300 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 | 350 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 550 | 427 | 526 | 250 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 264 | 11 650 | 17 749 | 21 405 | 18 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 246 | 505 | 966 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 236 | 495 | 956 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 018 | 11 145 | 16 784 | 25 753 | 23 826 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 018 | 11 145 | 16 784 | 25 753 | 23 826 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 263 | 11 650 | 17 749 | 21 405 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 246 | 494 | 966 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 236 | 484 | 956 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 017 | 11 156 | 16 784 | 25 753 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 017 | 11 156 | 16 784 | 25 753 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 435 | 3 932 | 4 268 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 309 | 12 055 | 11 889 | 4 782 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 874 | 8 123 | 7 621 | 5 747 | |
| Выручка за отчетный год | 19 309 | 12 055 | 11 889 | 4 782 | 18 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 435 | 3 932 | 4 268 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 331 | 93 | 472 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 104 | 3 839 | 3 796 | 4 265 | 388 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 874 | 8 123 | 7 621 | 5 747 | 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 331 | 82 | 472 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 104 | 3 850 | 3 796 | 4 265 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 295 | 324 | 498 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 986 | 455 | 217 | 1 670 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 755 | 429 | 268 | 1 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 295 | 313 | 498 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 986 | 455 | 217 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 755 | 429 | 268 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 248 | 471 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 65 | 25 | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 65 | 25 | 34 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 235 | 259 | 471 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 | 259 | 471 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 235 | 248 | 471 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 | 484 | 956 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 246 | 494 | 966 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 | 495 | 956 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 246 | 505 | 966 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 | 259 | 472 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 246 | 259 | 472 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 | 259 | 472 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 236 | 259 | 472 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 314 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 314 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 314 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 314 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 246 | 505 | 966 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 246 | 494 | 966 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 449 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 595 | 14 708 | 10 994 | 6 507 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 169 | 13 780 | 10 069 | 5 604 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 426 | 928 | 925 | 903 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 978 | 14 815 | 10 545 | 7 070 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 784 | 10 733 | 5 615 | 2 135 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 322 | 2 612 | 3 924 | 4 136 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 110 | 18 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 872 | 1 360 | 1 006 | 781 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 644 | 50 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 644 | 50 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 625 | 400 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 625 | 400 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 102 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 102 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 99 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 471 тыс. ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 646 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.