Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛУРГ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 705 | 17 039 | 38 773 | 54 077 | 113 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 377 | 94 | 4 | 2 198 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 377 | 94 | 2 198 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 328 | 16 946 | 38 772 | 54 073 | 111 472 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 026 | 7 004 | 10 666 | 10 871 | 51 388 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 400 | 9 622 | 27 952 | 42 987 | 57 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 948 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 902 | 320 | 154 | 215 | 586 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 180 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 705 | 17 039 | 38 773 | 54 077 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 376 | 94 | 4 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 376 | 94 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 328 | 16 946 | 38 772 | 54 073 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 026 | 7 004 | 10 666 | 10 871 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 400 | 9 622 | 27 952 | 42 987 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 902 | 320 | 154 | 215 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 705 | 17 039 | 38 773 | 54 077 | 113 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 310 | 901 | 2 033 | 2 867 | 4 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 230 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 395 | 16 139 | 36 740 | 51 210 | 109 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 740 | 460 | 11 875 | 32 672 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 655 | 15 679 | 36 740 | 39 335 | 76 758 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 705 | 17 039 | 38 773 | 54 077 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 311 | 901 | 2 033 | 2 867 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 857 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 395 | 16 139 | 36 740 | 51 210 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 740 | 460 | 11 875 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 655 | 15 679 | 36 740 | 39 335 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 438 | 1 276 | 461 | ||
| Выручка за предыдущий год | 33 772 | 50 455 | 40 899 | 16 105 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 334 | 50 568 | 39 623 | 15 644 | |
| Выручка за отчетный год | 33 772 | 50 455 | 40 899 | 16 105 | 89 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 438 | 1 276 | 461 | 21 197 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 438 | 1 276 | 461 | 8 677 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 504 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 016 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 334 | 50 568 | 39 623 | 15 644 | 68 004 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 438 | 1 276 | 461 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 414 | 738 | 1 416 | 1 043 | 1 720 |
| Проценты к получению за отчетный год | 136 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 2 489 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 739 | 275 | 605 | 50 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 4 875 | 135 | 23 | 4 654 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 414 | 738 | 1 416 | 1 043 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 739 | 275 | 605 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 4 875 | 135 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 | 590 | 1 132 | 834 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 148 | 284 | 209 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 148 | 284 | 209 | 347 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 331 | 590 | 1 132 | 834 | 1 373 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 590 | 1 132 | 834 | 1 373 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 834 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 240 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 867 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 331 тыс. ₽ | 590 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 834 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 12,7 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 113,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 310 тыс. ₽ | 901 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,62 | 0,76 | 0,84 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — |
| Финансовый рычаг | 39,98 | 17,91 | 18,07 | 17,86 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 3,5 % | 2,9 % | 1,5 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 106,8 % | 65,5 % | 55,7 % | 29,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 51 дн. | 98 дн. | 254 дн. | 276 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.