Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗПРОЕКТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 215 | 2 599 | 3 129 | 4 842 | 8 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 8 | 937 | 814 | 510 |
| Основные средства на конец отчетного года | 926 | 790 | 490 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 | 8 | 11 | 24 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 189 | 2 591 | 2 192 | 4 028 | 8 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 183 | 542 | 1 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 2 407 | 1 344 | 1 984 | 7 326 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 1 | 305 | 2 043 | 736 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 | 2 599 | 3 129 | 4 842 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 8 | 937 | 814 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 926 | 790 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 8 | 11 | 24 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 189 | 2 591 | 2 192 | 4 028 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 183 | 542 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 | 2 407 | 1 344 | 1 984 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 1 | 305 | 2 043 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 215 | 2 599 | 3 129 | 4 842 | 8 581 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 168 | 331 | 2 300 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 158 | 321 | 2 290 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 2 269 | 4 286 | 5 127 | 6 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 450 | 465 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 2 269 | 3 836 | 4 662 | 6 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 | 2 599 | 3 129 | 4 842 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 168 | 331 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 158 | 321 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 2 269 | 4 286 | 5 127 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 465 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 2 269 | 3 836 | 4 662 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | 794 | 1 909 | 2 334 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 640 | 6 116 | 8 455 | 14 283 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 174 | 5 322 | 6 546 | 11 949 | |
| Выручка за отчетный год | 3 640 | 6 116 | 8 455 | 14 283 | 26 119 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 466 | 794 | 1 909 | 2 334 | 4 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | 235 | 1 103 | 1 136 | 2 784 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 258 | 559 | 806 | 1 198 | 1 591 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 174 | 5 322 | 6 546 | 11 949 | 21 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 | 235 | 1 103 | 1 136 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 258 | 559 | 806 | 1 198 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 198 | 213 | 968 | 2 939 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 893 | 7 127 | 3 768 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 27 | 4 430 | 7 295 | 3 613 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 198 | 213 | 968 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 1 893 | 7 127 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 27 | 4 430 | 7 295 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 161 | 873 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 52 | 55 | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 52 | 55 | 95 | 354 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 98 | 234 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 98 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 | 161 | 873 | 2 585 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 161 | 873 | 2 585 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 158 | 161 | 873 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 321 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 168 | 331 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 321 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 168 | 331 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 162 | 873 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 168 | 162 | 873 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 162 | 873 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 158 | 162 | 873 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 488 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 488 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 488 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 488 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 168 | 331 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 168 | 331 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 | 1 723 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 541 | 4 222 | 7 180 | 13 882 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 523 | 4 221 | 7 180 | 13 669 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 1 | 213 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | 4 271 | 7 326 | 12 159 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 183 | 3 711 | 6 589 | 11 584 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 | 341 | 419 | 248 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | 9 | 157 | 28 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 255 | 210 | 161 | 299 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 370 | 450 | 15 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 210 | 185 | 690 | 357 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 185 | 690 | 357 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 185 | 240 | 342 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | 185 | 240 | 342 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | 304 | 1 738 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 158 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 215 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,02 | 1,14 | 0,51 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,00 | 1,06 | 0,38 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 0,00 | 0,07 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,5 % | 6,2 % | -47,6 % | 30,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 13 дн. | 30 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.