Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИНВЕСТ-ЦЕНТР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИНВЕСТ-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 142 | 4 105 | 4 893 | 5 989 | 5 871 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 142 | 4 105 | 4 893 | 5 988 | 5 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 | 211 | 222 | 252 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 119 | 2 209 | 3 998 | 4 375 | 5 578 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 931 | 1 685 | 673 | 1 361 | 293 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 142 | 4 105 | 4 893 | 5 989 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 142 | 4 105 | 4 893 | 5 988 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 | 211 | 222 | 252 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 118 | 2 209 | 3 998 | 4 375 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 931 | 1 685 | 673 | 1 361 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 142 | 4 105 | 4 893 | 5 989 | 5 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 407 | 3 378 | 4 422 | 4 712 | 4 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 397 | 3 368 | 4 412 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 735 | 727 | 471 | 1 277 | 1 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 735 | 727 | 471 | 1 277 | 1 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 142 | 4 105 | 4 893 | 5 989 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 407 | 3 378 | 4 469 | 4 712 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 397 | 3 368 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 735 | 727 | 424 | 1 277 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 735 | 727 | 424 | 1 277 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 516 | 2 103 | 1 337 | 585 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 742 | 14 182 | 12 272 | 16 494 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 226 | 12 079 | 10 935 | 15 909 | |
| Выручка за отчетный год | 9 742 | 14 182 | 12 272 | 16 494 | 18 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 742 | 2 103 | 1 337 | 585 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 516 | 2 103 | 1 337 | 585 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 226 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 079 | 10 935 | 15 909 | 18 376 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 516 | 2 103 | 1 337 | 585 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 397 | 1 971 | 1 165 | 413 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 31 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 143 | 163 | 172 | 172 | 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 397 | 1 971 | 1 165 | 413 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 31 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 163 | 172 | 172 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 397 | 1 971 | 1 044 | 243 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 121 | 170 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 181 | |||
| Прочее за отчетный год | 121 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 397 | 1 971 | 1 044 | 243 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 397 | 1 971 | 1 044 | 243 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 397 | 1 971 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 243 тыс. ₽ | -552 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 | 4,69 | 3,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,79 | 4,49 | 3,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,27 | 1,07 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | 0,79 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | 0,27 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,2 % | 4,1 % | -9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,2 % | -13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.