Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТОФФ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТОФФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 398 | 60 382 | 67 381 | 71 493 | 78 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 370 | 59 507 | 58 645 | 57 782 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 370 | 59 507 | 58 645 | 57 782 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 398 | 12 | 7 874 | 12 848 | 20 486 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 370 | 7 798 | 9 491 | 20 245 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 12 | 76 | 3 357 | 241 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 398 | 60 382 | 67 381 | 71 493 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 370 | 59 507 | 58 645 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 370 | 59 507 | 58 645 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 398 | 12 | 7 874 | 12 848 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 370 | 7 798 | 9 491 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 12 | 76 | 3 357 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 398 | 60 382 | 67 381 | 71 493 | 78 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 398 | 60 382 | 67 255 | 71 346 | 78 031 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 | 147 | 237 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 147 | 237 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 398 | 60 382 | 67 381 | 71 493 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 398 | 60 382 | 67 255 | 71 346 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 | 147 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 147 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 014 | 7 293 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 157 | 9 062 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 | 204 | 1 143 | 1 769 | |
| Выручка за отчетный год | 8 157 | 9 062 | 9 046 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 014 | 7 293 | 7 066 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 014 | 7 293 | 7 066 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 | 204 | 1 143 | 1 769 | 1 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 014 | 7 293 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 298 | 7 336 | 4 631 | 7 195 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 133 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 545 | 206 | 341 | 771 | 852 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 18 | 19 | 3 433 | 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 298 | 7 336 | 4 631 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 133 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 545 | 206 | 341 | 771 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 18 | 19 | 3 433 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 298 | 6 873 | 4 091 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 463 | 540 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 463 | 540 | 510 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 298 | 6 873 | 4 091 | 6 685 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 298 | 6 873 | 4 091 | 6 685 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 282 | 67 155 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 382 | 67 255 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 155 | 71 246 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 255 | 71 346 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 873 | 7 491 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 873 | 7 491 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 873 | 7 491 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 873 | 7 491 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 400 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 400 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 400 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 400 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 255 | 71 346 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 382 | 67 255 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 521 | 7 603 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 157 | 9 062 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 157 | 8 620 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 442 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 636 | 1 459 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 | 716 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 198 | 213 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 337 | 529 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 1 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 111 | 8 627 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 111 | 8 627 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 588 | 9 549 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 700 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 588 | 5 848 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 400 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 400 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 | 3 281 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 60,3 млн ₽ | -16 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 60,4 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 78,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60,4 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 78,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 62,49 | 87,40 | 86,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 62,49 | 87,40 | 86,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,60 | 22,84 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 99,8 % | 0,0 % | 10,2 % | 5,7 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 0,0 % | 10,2 % | 5,7 % | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 86,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.