Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСУ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 127 | 6 590 | 16 612 | 21 324 | 25 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 368 | 321 | 293 | 342 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 368 | 321 | 293 | 342 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 127 | 6 222 | 16 291 | 21 032 | 24 979 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 634 | 6 110 | 13 727 | 18 746 | 24 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 452 | 112 | 2 564 | 2 286 | 921 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 127 | 6 590 | 16 612 | 21 324 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 368 | 321 | 293 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 368 | 321 | 293 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 127 | 6 222 | 16 291 | 21 031 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 675 | 6 110 | 13 727 | 18 746 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 452 | 112 | 2 564 | 2 285 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 127 | 6 590 | 16 612 | 21 324 | 25 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 266 | 4 773 | 11 778 | 20 200 | 22 939 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 256 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 861 | 1 817 | 4 834 | 1 124 | 2 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 456 | 1 191 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 405 | 626 | 4 834 | 1 124 | 2 382 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 127 | 6 590 | 16 612 | 21 324 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 266 | 4 773 | 11 778 | 20 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 861 | 1 817 | 4 834 | 1 124 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 456 | 1 191 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 405 | 626 | 4 834 | 1 124 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 | 4 891 | 8 357 | 12 514 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 793 | 10 037 | 20 064 | 32 615 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 484 | 5 146 | 11 707 | 20 101 | |
| Выручка за отчетный год | 2 793 | 10 037 | 20 064 | 32 615 | 12 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 793 | 4 891 | 8 357 | 12 514 | 3 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 309 | 4 891 | 8 357 | 12 514 | 3 207 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 484 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 146 | 11 707 | 20 101 | 9 340 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 309 | 4 891 | 8 357 | 12 514 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 284 | 4 794 | 7 379 | 8 907 | 3 071 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 10 | 71 | 21 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 98 | 988 | 3 678 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 284 | 4 794 | 7 349 | 8 907 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 10 | 71 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 98 | 1 018 | 3 678 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 4 549 | 7 005 | 8 422 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 245 | 344 | 485 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 | 344 | 485 | 331 | |
| Прочее за отчетный год | 28 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 256 | 4 549 | 7 035 | 8 422 | 2 740 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 256 | 4 549 | 7 035 | 8 422 | 2 740 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 25,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,42 | 3,37 | 18,71 | 10,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,42 | 3,37 | 18,71 | 10,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,53 | 2,03 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,71 | 0,95 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,41 | 0,06 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 69,0 % | 42,3 % | 39,5 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,3 % | 59,7 % | 41,7 % | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.